Evergreen Products Group Limited

SEHK:1962 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$336.3m

Evergreen Products Group Değerleme

1962 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1962 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1962 ( HK$0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$6.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1962 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1962 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1962 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1962 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1962'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1962'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarHK$44.27m
Piyasa DeğeriHK$336.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1962'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1962 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
1338 BaWang International (Group) Holding
14.5xn/aHK$161.3m
1455 Fourace Industries Group Holdings
5.5xn/aHK$214.8m
3828 Ming Fai International Holdings
4.8xn/aHK$572.7m
8281 China Golden Classic Group
55.4xn/aHK$110.0m
1962 Evergreen Products Group
7.6xn/aHK$336.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1962, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (20.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1962'nin PE Oranı, Asian Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1962 7.6xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies20PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1962 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, Hong Kong Personal Products sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1962 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1962 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1962 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin