Adicon Holdings Limited

SZSC:9860 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.6b

Adicon Holdings Değerleme

9860 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9860 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9860 ( HK$6.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9860 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9860 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9860 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9860 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9860'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9860'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarCN¥224.66m
Piyasa DeğeriCN¥4.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9860'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9860 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
1951 Jinxin Fertility Group
23.9x19.4%HK$8.0b
2273 Gushengtang Holdings
28.5x32.8%HK$8.2b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
19.2x20.2%HK$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9860, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (39.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9860'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9860 19.2xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9860 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9860 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9860 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9860 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9860 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$6.40
HK$10.52
+64.4%
14.7%HK$12.43HK$7.19n/a7
Nov ’25HK$6.68
HK$10.88
+62.8%
10.7%HK$12.61HK$8.68n/a7
Oct ’25HK$9.20
HK$11.22
+21.9%
9.7%HK$12.69HK$8.80n/a7
Sep ’25HK$9.00
HK$14.89
+65.5%
7.9%HK$16.14HK$12.81n/a6
Aug ’25HK$9.58
HK$14.68
+53.3%
7.9%HK$15.88HK$12.60n/a6
Jul ’25HK$10.20
HK$14.87
+45.8%
5.7%HK$15.88HK$13.76n/a6
Jun ’25HK$8.18
HK$15.50
+89.5%
10.1%HK$18.45HK$13.80n/a6
May ’25HK$11.68
HK$15.52
+32.9%
10.4%HK$18.51HK$13.71n/a6
Apr ’25HK$12.00
HK$15.59
+30.0%
10.2%HK$18.55HK$13.74n/a6
Mar ’25HK$12.18
HK$16.54
+35.8%
13.1%HK$20.21HK$13.81n/a6
Feb ’25HK$9.49
HK$16.63
+75.2%
14.2%HK$20.19HK$13.79n/a5
Jan ’25HK$13.04
HK$17.56
+34.6%
9.2%HK$20.17HK$15.78n/a5
Dec ’24HK$10.10
HK$17.56
+73.8%
9.2%HK$20.17HK$15.78n/a5
Nov ’24HK$11.36
HK$17.15
+51.0%
9.5%HK$19.70HK$15.28HK$6.685
Oct ’24HK$16.00
HK$17.24
+7.8%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.205
Sep ’24n/a
HK$17.24
0%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

7D

-0.2%

1Y

6.1%