King International Investment Limited

SEHK:928 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$111.0m

King International Investment Değerleme

928 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 928 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 928 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 928 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

928 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 928 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 928 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 928'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
928'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarHK$15.82m
Piyasa DeğeriHK$111.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

928'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 928 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
2293 Bamboos Health Care Holdings
8.3xn/aHK$257.6m
1419 Human Health Holdings
12.4xn/aHK$299.8m
9960 Kindstar Globalgene Technology
111.3x88.0%HK$1.1b
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.8x26.7%HK$1.4b
928 King International Investment
6.7xn/aHK$105.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 928, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (36.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

928'nin PE Oranı, HK Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$9.10m
Bu PE aralığında başka şirket yok
928 6.7xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 928 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Hong Kong Healthcare sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

928 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

928 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 928 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin