Want Want China Holdings Limited

SHSC:151 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$53.7b

Want Want China Holdings Değerleme

151 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 151 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 151 ( HK$4.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$11.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 151 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

151 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 151 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 151 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 151'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
151'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarCN¥3.99b
Piyasa DeğeriCN¥50.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

151'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 151 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
15.7x9.1%HK$58.1b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.7b
2319 China Mengniu Dairy
14.3x10.8%HK$66.2b
288 WH Group
11.5x7.7%HK$89.0b
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$53.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 151, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

151'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.78m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
151 12.5xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 151 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

151 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

151 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 151 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 151 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$4.55
HK$5.74
+26.1%
17.0%HK$8.68HK$3.85n/a20
Nov ’25HK$4.92
HK$5.82
+18.3%
16.9%HK$8.81HK$3.90n/a20
Oct ’25HK$5.34
HK$5.89
+10.3%
17.1%HK$8.93HK$4.02n/a20
Sep ’25HK$4.51
HK$5.83
+29.2%
17.5%HK$8.81HK$3.96n/a19
Aug ’25HK$4.74
HK$5.74
+21.2%
17.5%HK$8.68HK$3.90n/a19
Jul ’25HK$4.72
HK$5.58
+18.3%
13.6%HK$6.77HK$3.90n/a18
Jun ’25HK$4.71
HK$5.62
+19.2%
13.2%HK$6.80HK$3.59n/a18
May ’25HK$4.47
HK$5.55
+24.0%
15.5%HK$6.81HK$3.60n/a18
Apr ’25HK$4.62
HK$5.57
+20.6%
15.8%HK$6.82HK$3.46n/a18
Mar ’25HK$4.26
HK$5.59
+31.2%
15.9%HK$6.85HK$3.47n/a18
Feb ’25HK$4.30
HK$5.62
+30.8%
15.9%HK$6.89HK$3.49n/a18
Jan ’25HK$4.72
HK$5.78
+22.5%
14.7%HK$7.90HK$3.72n/a19
Dec ’24HK$4.66
HK$5.90
+26.5%
12.4%HK$7.87HK$4.93n/a19
Nov ’24HK$4.79
HK$5.87
+22.5%
12.5%HK$7.67HK$4.69HK$4.9219
Oct ’24HK$5.11
HK$5.94
+16.2%
11.4%HK$7.68HK$4.95HK$5.3419
Sep ’24HK$5.19
HK$5.97
+15.0%
11.4%HK$7.72HK$4.98HK$4.5119
Aug ’24HK$5.48
HK$6.02
+9.9%
11.4%HK$7.79HK$5.02HK$4.7419
Jul ’24HK$5.20
HK$5.95
+14.3%
9.7%HK$6.90HK$5.00HK$4.7218
Jun ’24HK$4.90
HK$6.02
+22.9%
12.4%HK$7.91HK$5.23HK$4.7119
May ’24HK$5.00
HK$6.17
+23.4%
12.5%HK$8.17HK$5.25HK$4.4719
Apr ’24HK$5.05
HK$6.19
+22.6%
12.3%HK$8.17HK$5.25HK$4.6219
Mar ’24HK$5.10
HK$6.17
+21.0%
13.1%HK$8.40HK$5.18HK$4.2619
Feb ’24HK$5.13
HK$6.23
+21.5%
14.9%HK$8.59HK$4.43HK$4.3019
Jan ’24HK$5.22
HK$6.49
+24.2%
25.1%HK$11.94HK$4.30HK$4.7220
Dec ’23HK$5.20
HK$6.42
+23.5%
24.8%HK$11.79HK$4.31HK$4.6620
Nov ’23HK$5.34
HK$7.02
+31.5%
19.6%HK$11.56HK$5.28HK$4.7920

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a