Lam Soon (Hong Kong) Değerleme
411 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 411 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 411 ( HK$8.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$17.33 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 411 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
411 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 411 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 411'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.6x |
| Kazançlar | HK$200.60m |
| Piyasa Değeri | HK$1.93b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.05x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
411'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.6x | ||
6836 Tianyun International Holdings | 15.8x | n/a | HK$3.2b |
1717 Ausnutria Dairy | 25x | 38.1% | HK$3.6b |
374 Four Seas Mercantile Holdings | 27.7x | n/a | HK$960.5m |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 73.9x | 49.3% | HK$3.7b |
411 Lam Soon (Hong Kong) | 9.6x | n/a | HK$1.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 411, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (35.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
411'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 411 Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
411 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 411 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
WH Group
HK$87.8b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.21
7D
-3.4%
1Y
23.7%
China Foods
HK$6.8b
An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.
506
HK$2.43
7D
0%
1Y
-7.6%
China Modern Dairy Holdings
HK$6.3b
An investment holding company, produces and sells milk for processing into dairy products in Mainland China, the United States, and internationally.
1117
HK$0.79
7D
-6.0%
1Y
3.9%