Dali Foods Group Company Limited

SEHK:3799 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$49.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Dali Foods Group Değerleme

3799 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3799 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$6.30
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3799 ( HK$3.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$6.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3799 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3799 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3799 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3799 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3799'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3799'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarCN¥2.99b
Piyasa DeğeriCN¥45.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3799'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3799 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
288 WH Group
6.9x-3.32%HK$87.4b
151 Want Want China Holdings
13.6x3.79%HK$60.9b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
18.6x8.07%HK$75.4b
6186 China Feihe
14.1x7.50%HK$54.4b
3799 Dali Foods Group
15.2x7.27%HK$49.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3799 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3799'nin PE Oranı, HK Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3838 China Starch Holdings
2.1xn/aUS$143.26m
809 Global Bio-chem Technology Group
0.8xn/aUS$81.53m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3799 15.2xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies8PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3799 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Hong Kong Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3799 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3799 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3799 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 14.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3799 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
May ’26n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Apr ’26n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Mar ’26n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Feb ’26n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Jan ’26n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Dec ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Nov ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Oct ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Sep ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Aug ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Jul ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Jun ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
May ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Apr ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Mar ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Feb ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Jan ’25n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Dec ’24n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Nov ’24n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Oct ’24n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Sep ’24n/a
HK$3.53
0%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Aug ’24HK$3.62
HK$3.53
-2.57%
12.33%HK$4.61HK$2.97n/a11
Jul ’24HK$3.50
HK$3.60
+2.85%
15.85%HK$4.93HK$2.93n/a12
Jun ’24HK$2.44
HK$3.85
+57.60%
12.47%HK$4.74HK$3.29n/a14
May ’24HK$3.26
HK$4.11
+26.20%
13.79%HK$5.30HK$3.37n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$3.53
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/09/01 03:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/08/24 00:00
Kazançlar2022/12/31
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dali Foods Group Company Limited 15 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruofan ChenBofA Global Research
Ting SongCredit Suisse
Wing Chiu ChanDaiwa Securities Co. Ltd.