SY Holdings Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6069 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6069 ( HK$6.98 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.71 )

6069 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6069 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6069 ( HK$6.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$3.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6069 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6069 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6069 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6069 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6069'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6069'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.8x
Kazançlar	CN¥248.71m
Piyasa Değeri	CN¥6.41b

6069 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.1x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6069'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6069 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.1x
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing	4.3x	n/a	HK$6.9b
2666 Genertec Universal Medical Group	4x	6.8%	HK$8.8b
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping	4.7x	7.3%	HK$10.0b
1606 China Development Bank Financial Leasing	3.4x	7.9%	HK$14.8b
6069 SY Holdings Group	25.8x	28.1%	HK$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6069 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6069'nin PE Oranı, HK Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6069 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, Hong Kong Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6069 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6069 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.8x
Adil PE Oran	10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6069 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6069 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$6.98	HK$6.84 -2.0%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Nov ’25	HK$6.92	HK$6.84 -1.1%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Oct ’25	HK$6.17	HK$6.84 +10.9%	1.3%	HK$6.93	HK$6.75	n/a	2
Oct ’24	HK$5.08	HK$7.35 +44.7%	9.6%	HK$8.06	HK$6.64	HK$6.17	2
Sep ’24	HK$5.00	HK$7.35 +47.0%	9.6%	HK$8.06	HK$6.64	HK$5.41	2
Aug ’24	HK$5.28	HK$7.78 +47.4%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$5.00	2
Jul ’24	HK$5.13	HK$7.78 +51.7%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$4.36	2
Jun ’24	HK$5.46	HK$7.78 +42.5%	7.6%	HK$8.37	HK$7.19	HK$4.30	2
May ’24	HK$6.25	HK$8.94 +43.0%	17.2%	HK$11.00	HK$7.31	HK$4.51	3
Apr ’24	HK$5.78	HK$9.04 +56.3%	18.6%	HK$11.31	HK$7.30	HK$4.19	3
Mar ’24	HK$5.98	HK$9.45 +58.0%	17.3%	HK$11.28	HK$7.31	HK$4.40	3
Feb ’24	HK$6.63	HK$10.24 +54.4%	7.4%	HK$11.00	HK$9.48	HK$4.40	2
Jan ’24	HK$6.27	HK$10.24 +63.3%	7.4%	HK$11.00	HK$9.48	HK$4.86	2
Dec ’23	HK$6.25	HK$9.93 +58.9%	5.1%	HK$10.43	HK$9.43	HK$5.08	2
Nov ’23	HK$5.51	HK$10.45 +89.6%	4.1%	HK$11.00	HK$9.94	HK$4.99	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

9923

HK$9.87

-7.1%

-30.9%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

-3.9%

11.2%

Noah Holdings

US$765.1m

Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.

6686

US$20.85

20.5%

4.5%