CITIC Securities Company Limited

SHSC:6030 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$450.9b

CITIC Securities Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

CITIC Securities yıllık ortalama 8.4% oranında kazançlarını artırırken, Capital Markets sektöründe kazançlar growing at 3.4% annual. Gelirler growing yılda ortalama 5.2% oranında artmaktadır. CITIC Securities'in özkaynak karlılığı 7.2% ve net marjı 31.9%'dir.

Anahtar bilgiler

8.4%

Kazanç büyüme oranı

3.8%

EPS büyüme oranı

Capital Markets Sektör Büyümesi-6.0%
Gelir büyüme oranı5.2%
Özkaynak getirisi7.2%
Net Marj31.9%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

CITIC Securities nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.


Kazanç ve Gelir Geçmişi

SHSC:6030 Gelir, gider ve kazançlar (CNY Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 2461,34319,580-7630
30 Jun 2457,16218,3336000
31 Mar 2456,86718,737-6710
31 Dec 2359,14519,1957250
30 Sep 2359,92820,66721,6890
30 Jun 2360,53820,9248160
31 Mar 2363,84721,0088,5910
31 Dec 2263,88020,8206290
30 Sep 2259,63721,86420,2020
30 Jun 2266,11521,69721,4620
31 Mar 2273,75123,00660
31 Dec 2169,55422,94221,6040
30 Sep 2169,54719,887-2,8420
30 Jun 2165,05818,1746520
31 Mar 2157,19915,992-2760
31 Dec 2053,83114,9026950
30 Sep 2051,73014,7875,0250
30 Jun 2046,82215,1295800
31 Mar 2044,42212,4662,0370
31 Dec 1942,39412,6487220
30 Sep 1943,32612,5983,7500
30 Jun 1938,74810,2703,5470
31 Mar 1936,94010,9583,0250
31 Dec 1836,2629,3903,0250
30 Sep 1839,51610,8211,1620
30 Jun 1842,96712,0721,1620
31 Mar 1844,08311,8221,1620
31 Dec 1742,84511,4331,1620
30 Sep 1739,25010,3511,4360
30 Jun 1738,42810,0501,4360
31 Mar 1738,68811,0251,4360
31 Dec 1637,71110,3651,4360
30 Sep 1640,37411,7551,3210
30 Jun 1642,63212,5721,3210
31 Mar 1653,39117,6241,3210
31 Dec 1555,72319,8001,3210
30 Sep 1554,18420,9588500
30 Jun 1549,87219,7328500
31 Mar 1534,46013,8448500
31 Dec 1429,26011,3378500
30 Sep 1423,1487,9124830
30 Jun 1420,6167,2103400
31 Mar 1418,0115,5794830
31 Dec 1316,1715,2444830

Kaliteli Kazançlar: 6030 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: 6030 'nin mevcut net kar marjları (31.9%) geçen yılın (34.5%) değerinden daha düşüktür.


Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi


Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: 6030 şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 8.4% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: 6030 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: 6030 geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -5.3% ) sahipti ve bu da onu Capital Markets sektör ortalamasıyla ( -41.9% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.


Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: 6030 'nin Özsermaye Getirisi ( 7.2% ) düşük olarak değerlendiriliyor.


Varlık Getirisi


Kullanılan Sermaye Getirisi


Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CITIC Securities Company Limited 69 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam Mun LeungABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Kathryn DingBNP Paribas Securities (Asia)