Genertec Universal Medical Group Değerleme
2666 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2666 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2666 ( HK$4.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$10.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2666 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2666 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2666 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2666'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4x |
| Kazançlar | CN¥2.06b |
| Piyasa Değeri | CN¥8.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2666'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.5x | ||
3877 CSSC (Hong Kong) Shipping | 4.6x | 7.3% | HK$9.8b |
6069 SY Holdings Group | 25.8x | 28.1% | HK$6.9b |
1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing | 4.3x | n/a | HK$6.9b |
1606 China Development Bank Financial Leasing | 3.4x | 7.9% | HK$15.0b |
2666 Genertec Universal Medical Group | 4x | 6.8% | HK$8.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2666, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (9.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2666'nin PE Oranı, HK Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2666 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Hong Kong Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2666 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4x |
| Adil PE Oran | 7.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2666 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$4.65 | HK$7.05 +51.7% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.96 | HK$7.05 +42.2% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$5.06 | HK$7.05 +39.4% | 16.1% | HK$8.64 | HK$6.03 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.46 | HK$7.21 +61.7% | 14.8% | HK$8.60 | HK$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.37 | HK$6.94 +58.8% | 18.8% | HK$8.55 | HK$5.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.25 | HK$7.01 +64.9% | 18.7% | HK$8.60 | HK$5.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.44 | HK$7.01 +57.8% | 18.7% | HK$8.60 | HK$5.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.72 | HK$6.23 +31.9% | 13.3% | HK$7.05 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.27 | HK$6.15 +44.0% | 15.2% | HK$7.08 | HK$5.22 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.25 | HK$6.15 +44.7% | 15.2% | HK$7.08 | HK$5.22 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.04 | HK$7.00 +73.3% | 20.3% | HK$8.70 | HK$5.22 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.49 | HK$6.53 +45.4% | 19.7% | HK$8.56 | HK$5.13 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$4.25 | HK$6.53 +53.6% | 19.7% | HK$8.56 | HK$5.13 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$3.95 | HK$6.87 +73.9% | 17.6% | HK$8.55 | HK$5.13 | HK$4.96 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.91 | HK$7.10 +81.5% | 16.2% | HK$8.60 | HK$5.16 | HK$5.06 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$7.10 0% | 16.2% | HK$8.60 | HK$5.16 | HK$4.46 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | HK$7.18 0% | 15.9% | HK$8.56 | HK$5.18 | HK$4.37 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | HK$7.18 0% | 15.9% | HK$8.56 | HK$5.18 | HK$4.25 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | HK$7.70 0% | 9.7% | HK$8.74 | HK$6.80 | HK$4.44 | 4 |
| May ’24 | n/a | HK$7.69 0% | 21.3% | HK$10.30 | HK$5.30 | HK$4.72 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | HK$7.69 0% | 21.2% | HK$10.30 | HK$5.31 | HK$4.27 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$7.41 0% | 23.4% | HK$10.07 | HK$5.24 | HK$4.25 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$7.66 0% | 23.2% | HK$10.30 | HK$5.36 | HK$4.04 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$7.61 0% | 26.3% | HK$10.72 | HK$5.20 | HK$4.49 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | HK$7.22 0% | 27.1% | HK$10.29 | HK$4.99 | HK$4.25 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | HK$7.92 0% | 19.3% | HK$10.00 | HK$6.36 | HK$3.95 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSC Financial
HK$201.0b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.08
7D
-0.2%
1Y
31.9%
China Renaissance Holdings
HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%
Far East Horizon
HK$22.9b
Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
3360
HK$5.31
7D
-0.2%
1Y
-10.8%