Ziyuanyuan Holdings Group Limited

SEHK:8223 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$782.6m

Ziyuanyuan Holdings Group Değerleme

8223 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8223 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8223 ( HK$1.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8223 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8223 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8223 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8223 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8223'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8223'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.3x
KazançlarCN¥14.49m
Piyasa DeğeriCN¥728.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8223'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8223 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
1563 Alliance International Education Leasing Holdings
3.3xn/aHK$395.7m
1601 Zhongguancun Science-Tech Leasing
3.4xn/aHK$986.7m
628 Tong Tong AI Social Group
22.1xn/aHK$1.5b
3848 Haosen Fintech Group
39.4xn/aHK$445.8m
8223 Ziyuanyuan Holdings Group
50.3xn/aHK$782.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8223 Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8223'nin PE Oranı, HK Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8223 50.3xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8223 Price-To-Earnings Oranı ( 50.3 x) baz alındığında, Hong Kong Diversified Financial sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8223 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8223 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8223 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin