This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

EC Healthcare Değerleme

2138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2138 (HK$0.76) is trading below our estimate of fair value (HK$3.82)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2138 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

2138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2138 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK5.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2138'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
1161 Water Oasis Group
0.6xn/aHK$571.7m
6966 China Wan Tong Yuan (Holdings)
10.6xn/aHK$580.0m
8603 Fameglow Holdings
1.7xn/aHK$520.0m
1827 Miricor Enterprises Holdings
0.9xn/aHK$440.0m
2138 EC Healthcare
0.2x11.5%HK$900.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2138 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (3.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2138'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2138 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the Hong Kong Consumer Services industry average (1x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2138 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2138 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2138 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
HK$2.10
0%
11.8%HK$2.41HK$1.80n/a3
Oct ’25n/a
HK$2.10
0%
11.8%HK$2.41HK$1.80n/a3
Sep ’25HK$0.94
HK$2.10
+123.8%
11.8%HK$2.41HK$1.80n/a3
Aug ’25HK$1.13
HK$2.10
+86.1%
11.8%HK$2.41HK$1.80n/a3
Jul ’25HK$1.21
HK$2.10
+73.1%
10.3%HK$2.41HK$1.80n/a4
Jun ’25HK$1.52
HK$2.10
+37.8%
10.3%HK$2.41HK$1.80n/a4
May ’25HK$1.31
HK$2.10
+59.9%
10.3%HK$2.41HK$1.80n/a4
Apr ’25HK$1.31
HK$2.10
+59.9%
10.3%HK$2.41HK$1.80n/a4
Mar ’25HK$1.49
HK$2.10
+40.6%
10.3%HK$2.41HK$1.80n/a4
Feb ’25HK$1.13
HK$2.10
+85.4%
10.3%HK$2.41HK$1.80n/a4
Jan ’25HK$1.74
HK$2.10
+20.4%
10.3%HK$2.41HK$1.80n/a4
Dec ’24HK$1.98
HK$6.04
+205.3%
32.3%HK$8.10HK$2.41n/a5
Nov ’24HK$2.48
HK$6.20
+149.8%
27.0%HK$8.10HK$3.17n/a5
Oct ’24HK$3.04
HK$6.46
+112.5%
23.1%HK$8.10HK$3.17n/a7
Sep ’24HK$3.84
HK$7.36
+91.6%
14.6%HK$9.46HK$6.00HK$0.947
Aug ’24HK$4.85
HK$7.36
+51.7%
14.6%HK$9.46HK$6.00HK$1.137
Jul ’24HK$4.17
HK$7.36
+76.4%
14.6%HK$9.46HK$6.00HK$1.217
Jun ’24HK$4.30
HK$9.10
+111.5%
21.1%HK$12.02HK$6.73HK$1.528
May ’24HK$5.27
HK$9.41
+78.6%
21.3%HK$12.02HK$6.73HK$1.318
Apr ’24HK$6.27
HK$9.41
+50.1%
21.3%HK$12.02HK$6.73HK$1.318
Mar ’24n/a
HK$9.69
0%
20.6%HK$12.02HK$6.73HK$1.497
Feb ’24n/a
HK$10.18
0%
16.9%HK$12.02HK$7.14HK$1.136
Jan ’24n/a
HK$7.93
0%
20.1%HK$10.34HK$5.46HK$1.746
Dec ’23n/a
HK$7.51
0%
22.2%HK$10.34HK$5.46HK$1.986
Nov ’23n/a
HK$8.89
0%
34.9%HK$13.90HK$5.80HK$2.484
Oct ’23n/a
HK$11.64
0%
19.9%HK$14.33HK$8.94HK$3.045

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin