Shanghai Gench Education Group Limited

SEHK:1525 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.2b

Shanghai Gench Education Group Değerleme

1525 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1525 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1525 ( HK$3.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$2.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1525 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1525 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1525 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1525 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1525'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1525'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarCN¥279.76m
Piyasa DeğeriCN¥1.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1525'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1525 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.5x
1935 JH Educational Technology
2.8xn/aHK$1.3b
2779 China Xinhua Education Group
3.4xn/aHK$1.3b
1765 XJ International Holdings
180.4xn/aHK$1.1b
9616 Neusoft Education Technology
3.4x8.6%HK$1.6b
1525 Shanghai Gench Education Group
4xn/aHK$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1525, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (47.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1525'nin PE Oranı, HK Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1525 4.0xSektör Avg. 6.1xNo. of Companies9PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1525 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Services sektör ortalamasına ( 6.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1525 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1525 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1525 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin