DPC Dash Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1405 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1405 ( HK$83.75 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$32.59 )

1405 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1405 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

HK$32.59

Fair Value

157.0% aşırı değerlenmiş

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1405 ( HK$83.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$32.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1405 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1405 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1405 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1405 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1405'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1405'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	91x
Kazançlar	CN¥110.21m
Piyasa Değeri	CN¥10.03b

1405 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.9x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1405'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1405 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.2x
9658 Super Hi International Holding	21.6x	12.81%	HK$9.2b
999 Xiaocaiyuan International Holding	15.4x	24.55%	HK$11.4b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial	19.8x	37.70%	HK$12.1b
2589 Auntea Jenny (Shanghai) Industrial	31.9x	n/a	HK$12.7b
1405 DPC Dash	91x	46.09%	HK$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1405 Price-To-Earnings Oranı ( 91 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1405'nin PE Oranı, HK Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
1383 LET Group Holdings	1.3x	n/a	US$38.09m
1655 Okura Holdings	1.4x	n/a	US$12.64m
8056 Life Concepts Holdings	0.5x	n/a	US$3.09m
8475 E-Station Green Technology Group	0.1x	n/a	US$604.45k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1405 Price-To-Earnings Oranı ( 91 x) baz alındığında, Hong Kong Hospitality sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1405 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1405 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	91x
Adil PE Oran	28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1405 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 91 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1405 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$83.75	HK$112.41 +34.22%	6.23%	HK$125.07	HK$101.03	n/a	10
Sep ’26	HK$87.95	HK$113.30 +28.82%	7.98%	HK$134.67	HK$100.97	n/a	10
Aug ’26	HK$84.15	HK$123.61 +46.89%	7.83%	HK$142.20	HK$112.83	n/a	9
Jul ’26	HK$102.70	HK$125.40 +22.10%	7.58%	HK$142.50	HK$113.66	n/a	9
Jun ’26	HK$95.00	HK$124.15 +30.69%	7.86%	HK$141.70	HK$113.02	n/a	8
May ’26	HK$98.55	HK$121.61 +23.40%	7.56%	HK$138.43	HK$111.39	n/a	8
Apr ’26	HK$99.55	HK$122.14 +22.70%	7.56%	HK$138.79	HK$112.00	n/a	8
Mar ’26	HK$99.35	HK$84.37 -15.08%	18.51%	HK$125.00	HK$70.49	n/a	9
Feb ’26	HK$79.30	HK$79.81 +0.65%	8.19%	HK$92.43	HK$70.95	n/a	8
Jan ’26	HK$78.00	HK$77.05 -1.22%	3.34%	HK$80.99	HK$72.04	n/a	8
Dec ’25	HK$77.95	HK$77.05 -1.16%	3.34%	HK$80.99	HK$72.04	n/a	8
Nov ’25	HK$63.55	HK$77.05 +21.24%	3.34%	HK$80.99	HK$72.04	n/a	8
Oct ’25	HK$78.40	HK$77.00 -1.78%	3.48%	HK$80.93	HK$72.36	HK$87.00	8
Sep ’25	HK$68.00	HK$75.81 +11.48%	6.25%	HK$81.19	HK$65.49	HK$87.95	8
Aug ’25	HK$68.05	HK$73.16 +7.51%	6.53%	HK$79.98	HK$64.44	HK$84.15	8
Jul ’25	HK$64.60	HK$71.50 +10.69%	5.75%	HK$79.40	HK$63.98	HK$102.70	9
Jun ’25	HK$56.85	HK$71.51 +25.78%	5.97%	HK$79.84	HK$64.19	HK$95.00	8
May ’25	HK$55.70	HK$73.58 +32.10%	9.52%	HK$89.78	HK$64.26	HK$98.55	9
Apr ’25	HK$50.15	HK$73.41 +46.38%	9.36%	HK$89.96	HK$64.08	HK$99.55	9
Mar ’25	HK$59.20	HK$74.27 +25.46%	9.04%	HK$90.23	HK$64.28	HK$99.35	9
Feb ’25	HK$55.00	HK$75.96 +38.11%	9.09%	HK$90.70	HK$70.25	HK$79.30	6
Jan ’25	HK$61.95	HK$78.19 +26.22%	9.42%	HK$90.57	HK$71.14	HK$78.00	4
Dec ’24	HK$61.95	HK$78.05 +25.99%	9.43%	HK$90.42	HK$71.02	HK$77.95	4
Nov ’24	HK$66.20	HK$79.11 +19.50%	12.19%	HK$88.75	HK$69.46	HK$63.55	2

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$112.41

Fair Value

25.5% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/10/06 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/10/06 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DPC Dash Ltd 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lucy Yu	BofA Global Research
Ningfei Liu	China International Capital Corporation Limited
Sijie Lin	China International Capital Corporation Limited