Ping An Healthcare and Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1833 ( HK$14.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$19.03 )

1833 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1833 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1833 ( HK$14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$19.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1833 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1833 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1833 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1833'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1833'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥12.24b

1833 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1833'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1833 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
6086 Fangzhou	3.5x	n/a	HK$9.5b
314 Sipai Health Technology	0.8x	16.6%	HK$4.0b
241 Alibaba Health Information Technology	2.1x	10.6%	HK$63.2b
6618 JD Health International	1.5x	10.5%	HK$92.5b
1833 Ping An Healthcare and Technology	2.7x	7.1%	HK$13.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1833 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1833'nin PE Oranı, HK Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1833 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1833 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1833 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.7x
Adil PS Oran	0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1833 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1833 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$11.94	HK$13.84 +15.9%	18.6%	HK$20.00	HK$9.99	n/a	13
Oct ’25	HK$14.50	HK$13.92 -4.0%	17.7%	HK$20.31	HK$10.15	n/a	13
Sep ’25	HK$10.12	HK$13.88 +37.1%	17.8%	HK$20.06	HK$10.03	n/a	13
Aug ’25	HK$11.32	HK$16.90 +49.3%	35.6%	HK$34.54	HK$9.88	n/a	13
Jul ’25	HK$11.44	HK$17.14 +49.8%	36.5%	HK$34.63	HK$9.91	n/a	12
Jun ’25	HK$11.20	HK$17.03 +52.1%	35.6%	HK$34.76	HK$9.94	n/a	13
May ’25	HK$11.14	HK$17.70 +58.9%	34.0%	HK$35.17	HK$9.96	n/a	14
Apr ’25	HK$11.80	HK$18.29 +55.0%	34.0%	HK$35.22	HK$9.98	n/a	14
Mar ’25	HK$12.00	HK$21.31 +77.6%	30.1%	HK$35.37	HK$13.00	n/a	14
Feb ’25	HK$11.14	HK$22.07 +98.1%	28.4%	HK$35.56	HK$15.08	n/a	13
Jan ’25	HK$17.76	HK$21.85 +23.0%	28.9%	HK$35.78	HK$13.98	n/a	14
Dec ’24	HK$17.24	HK$21.75 +26.1%	26.8%	HK$35.36	HK$14.09	n/a	16
Nov ’24	HK$18.26	HK$20.98 +14.9%	27.8%	HK$34.82	HK$13.88	n/a	17
Oct ’24	HK$18.28	HK$20.90 +14.3%	26.0%	HK$34.88	HK$13.90	HK$14.50	18
Sep ’24	HK$19.56	HK$21.05 +7.6%	26.1%	HK$35.04	HK$13.92	HK$10.12	18
Aug ’24	HK$20.65	HK$21.42 +3.7%	28.1%	HK$39.77	HK$14.28	HK$11.32	19
Jul ’24	HK$18.94	HK$21.49 +13.5%	28.2%	HK$37.96	HK$14.07	HK$11.44	20
Jun ’24	HK$18.98	HK$22.31 +17.5%	28.0%	HK$38.98	HK$14.45	HK$11.20	20
May ’24	HK$19.52	HK$23.10 +18.3%	28.1%	HK$40.46	HK$15.00	HK$11.14	20
Apr ’24	HK$19.86	HK$23.10 +16.3%	28.1%	HK$40.46	HK$15.00	HK$11.80	20
Mar ’24	HK$19.22	HK$25.55 +33.0%	31.7%	HK$42.09	HK$14.89	HK$12.00	19
Feb ’24	HK$21.15	HK$26.46 +25.1%	31.8%	HK$43.25	HK$16.22	HK$11.14	18
Jan ’24	HK$21.30	HK$24.79 +16.4%	28.6%	HK$38.05	HK$16.23	HK$17.76	18
Dec ’23	HK$19.88	HK$23.03 +15.8%	26.7%	HK$37.46	HK$15.98	HK$17.24	17
Nov ’23	HK$15.32	HK$23.04 +50.4%	25.7%	HK$36.78	HK$15.70	HK$18.26	18
Oct ’23	HK$14.80	HK$28.89 +95.2%	86.3%	HK$134.73	HK$15.53	HK$18.28	20

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.