Swang Chai Chuan Limited

SEHK:2321 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$390.1m

Swang Chai Chuan Değerleme

2321 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2321 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2321 (HK$0.39) is trading below our estimate of fair value (HK$4.51)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2321 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

2321 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2321 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK5.9x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2321'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2321 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
1936 Ritamix Global
17.7xn/aHK$329.2m
1587 Shineroad International Holdings
9.5xn/aHK$299.2m
8476 Ocean One Holding
15.5xn/aHK$627.2m
677 Golden Resources Development International
6.6xn/aHK$704.4m
2321 Swang Chai Chuan
8.8xn/aHK$390.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2321 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the peer average (12.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2321'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a28.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2321 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the Asian Consumer Retailing industry average (16.3x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2321 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2321 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate 2321's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin