Swang Chai Chuan Değerleme
2321 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2321 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2321 ( HK$0.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2321 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2321 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2321 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2321'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.5x |
| Kazançlar | RM 24.95m |
| Piyasa Değeri | RM 212.25m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2321'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12x | ||
1936 Ritamix Global | 17.7x | n/a | HK$322.2m |
1587 Shineroad International Holdings | 8x | n/a | HK$316.2m |
8476 Ocean One Holding | 16.2x | n/a | HK$632.8m |
677 Golden Resources Development International | 6.1x | n/a | HK$662.0m |
2321 Swang Chai Chuan | 8.5x | n/a | HK$370.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2321, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (12.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2321'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2321 Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2321 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2321 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.