TCL Electronics Holdings Değerleme

1070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1070 ( HK$5.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1070 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1070 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1070 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1070'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1070'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.9x
Kazançlar	HK$1.13b
Piyasa Değeri	HK$13.46b

1070 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1070'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.6x
751 Skyworth Group	5.3x	n/a	HK$6.7b
927 Fujikon Industrial Holdings	17.9x	n/a	HK$306.6m
912 Suga International Holdings	11x	n/a	HK$353.1m
1999 Man Wah Holdings	8.1x	7.8%	HK$18.4b
1070 TCL Electronics Holdings	11.9x	20.4%	HK$13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1070 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1070'nin PE Oranı, HK Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1070 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Durables sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1070 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1070 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.9x
Adil PE Oran	11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1070 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$5.34	HK$7.44 +39.3%	13.8%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	3
Nov ’25	HK$5.56	HK$7.44 +33.8%	13.8%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	3
Oct ’25	HK$5.73	HK$7.18 +25.3%	16.4%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	2
Sep ’25	HK$4.66	HK$7.18 +54.1%	16.4%	HK$8.36	HK$6.00	n/a	2
Aug ’25	HK$4.90	HK$7.68 +56.7%	8.9%	HK$8.36	HK$7.00	n/a	2
Jul ’25	HK$6.32	HK$6.86 +8.5%	29.5%	HK$8.36	HK$4.00	n/a	3
Jun ’25	HK$5.66	HK$5.04 -11.0%	20.6%	HK$6.08	HK$4.00	n/a	2
May ’25	HK$5.17	HK$5.04 -2.5%	20.6%	HK$6.08	HK$4.00	n/a	2
Oct ’24	HK$3.05	HK$5.10 +67.2%	3.9%	HK$5.30	HK$4.90	HK$5.73	2
Sep ’24	n/a	HK$5.10 0%	3.9%	HK$5.30	HK$4.90	HK$4.66	2
Aug ’24	n/a	HK$5.24 0%	1.1%	HK$5.30	HK$5.18	HK$4.90	2
Jul ’24	n/a	HK$4.90 0%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$6.32	2
Jun ’24	n/a	HK$4.90 0%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$5.66	2
May ’24	n/a	HK$4.90 0%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$5.17	2
Apr ’24	n/a	HK$4.90 0%	8.3%	HK$5.30	HK$4.49	HK$2.83	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.