Greatime International Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 844 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

844 ( HK$0.26 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.88 )

844 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 844 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 844 ( HK$0.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 844 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

844 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 844 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 844 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 844'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
844'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	CN¥507.87m
Piyasa Değeri	CN¥117.33m

844 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

844'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 844 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
1842 Grown Up Group Investment Holdings	0.4x	n/a	HK$115.2m
1749 Shanshan Brand Management	0.1x	n/a	HK$112.1m
442 Domaine Power Holdings	0.7x	n/a	HK$155.4m
1433 Cirtek Holdings	0.2x	n/a	HK$89.5m
844 Greatime International Holdings	0.2x	n/a	HK$126.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 844, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

844'nin PS Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
116 Chow Sang Sang Holdings International	0.2x	2.4%	US$543.76m
2678 Texhong International Group	0.1x	6.2%	US$450.49m
420 Fountain Set (Holdings)	0.2x	n/a	US$99.14m
458 Tristate Holdings	0.2x	n/a	US$87.90m

21 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 844 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

844 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

844 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 844 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.