China Oral Industry Group Holdings Limited

SEHK:8406 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$124.3m

China Oral Industry Group Holdings Değerleme

8406 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8406 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8406 ( HK$0.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8406 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8406 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8406 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8406 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8406'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8406'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCN¥196.70m
Piyasa DeğeriCN¥115.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8406'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8406 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
6918 Kidztech Holdings
0.6xn/aHK$86.8m
1348 Quali-Smart Holdings
0.4xn/aHK$79.6m
765 Perfectech International Holdings
0.9xn/aHK$147.1m
361 Sino Golf Holdings
0.9xn/aHK$208.1m
8406 China Oral Industry Group Holdings
0.6xn/aHK$124.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8406, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8406'nin PS Oranı, HK Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
209 Winshine Science
0.07xn/aUS$4.29m
1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings
0.08xn/aUS$3.43m
Bu PS aralığında başka şirket yok
8406 0.6xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8406 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Hong Kong Leisure sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8406 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8406 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8406 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin