Kingdom Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

528 ( HK$1.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.36 )

528 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 528 ( HK$1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 528 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

528 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 528 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 528 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 528'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
528'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	4.3x
Kazançlar	CN¥170.02m
Piyasa Değeri	CN¥728.87m

528 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

528'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 528 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.8x
1795 Yadong Group Holdings	17.1x	n/a	HK$816.0m
2260 Vanov Holdings	13.7x	n/a	HK$754.2m
420 Fountain Set (Holdings)	6.3x	n/a	HK$771.8m
8521 WebX International Holdings	106.2x	n/a	HK$501.1m
528 Kingdom Holdings	4.3x	n/a	HK$782.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 528, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

528'nin PE Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 528 Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

528 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

528 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 528 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.