EPS Creative Health Technology Group Limited

SEHK:3860 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$313.3m

EPS Creative Health Technology Group Değerleme

3860 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3860 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3860 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3860 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

3860 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3860 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3860 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3860'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3860'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışHK$644.62m
Piyasa DeğeriHK$313.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3860'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3860 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
1247 Miko International Holdings
1.7xn/aHK$348.8m
643 Carry Wealth Holdings
0.7xn/aHK$382.4m
1466 Affluent Partners Holdings
7xn/aHK$374.7m
3398 China Ting Group Holdings
0.2xn/aHK$350.7m
3860 EPS Creative Health Technology Group
0.5xn/aHK$313.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3860, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3860'nin PS Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
116 Chow Sang Sang Holdings International
0.2x2.4%US$548.30m
2678 Texhong International Group
0.1x6.2%US$452.94m
321 Texwinca Holdings
0.2xn/aUS$145.58m
420 Fountain Set (Holdings)
0.2xn/aUS$99.16m
3860 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3860 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3860 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3860 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3860 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y