China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

SEHK:3818 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.9b

China Dongxiang (Group) Değerleme

3818 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3818 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3818 ( HK$0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$2.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3818 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3818 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3818 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3818 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3818'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3818'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCN¥1.74b
Piyasa DeğeriCN¥1.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3818'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3818 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
1982 Nameson Holdings
0.5xn/aHK$2.1b
2368 Eagle Nice (International) Holdings
0.5xn/aHK$2.2b
2199 Regina Miracle International (Holdings)
0.4x10.9%HK$2.6b
256 Citychamp Watch & Jewellery Group
2.2xn/aHK$3.7b
3818 China Dongxiang (Group)
1x4.4%HK$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3818 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3818'nin PS Oranı, HK Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
116 Chow Sang Sang Holdings International
0.2x2.4%US$548.30m
2678 Texhong International Group
0.1x6.2%US$443.51m
321 Texwinca Holdings
0.2xn/aUS$145.58m
420 Fountain Set (Holdings)
0.2xn/aUS$99.17m
3818 1.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3818 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Hong Kong Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3818 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3818 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3818 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin