Kwung's Aroma Holdings Değerleme
1925 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1925 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1925 ( HK$1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$13.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1925 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1925 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1925 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1925'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6x |
| Kazançlar | CN¥81.07m |
| Piyasa Değeri | CN¥490.11m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1925'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.3x | ||
1418 Sinomax Group | 3.8x | n/a | HK$406.0m |
146 Tai Ping Carpets International | 6.4x | n/a | HK$271.6m |
496 Kasen International Holdings | 5.7x | n/a | HK$404.1m |
1489 GC Construction Holdings | 25.2x | n/a | HK$475.0m |
1925 Kwung's Aroma Holdings | 6x | n/a | HK$526.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1925, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (10.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1925'nin PE Oranı, HK Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1925 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, Hong Kong Consumer Durables sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1925 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1925 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.