Linocraft Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8383 ( HK$0.06 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.12 )

8383 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8383 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8383 ( HK$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8383 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8383 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8383 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8383 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8383'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8383'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	RM 225.52m
Piyasa Değeri	RM 27.26m

8383 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-14.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8383'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8383 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
8416 HM International Holdings	0.2x	n/a	HK$38.7m
55 Neway Group Holdings	0.07x	n/a	HK$41.8m
1631 REF Holdings	0.4x	n/a	HK$49.9m
1884 eprint Group	0.2x	n/a	HK$64.9m
8383 Linocraft Holdings	0.1x	n/a	HK$44.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8383, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8383'nin PS Oranı, HK Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
976 Chiho Environmental Group	0.06x	n/a	US$121.69m
8472 Lapco Holdings	0.09x	n/a	US$10.61m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	US$9.42m
55 Neway Group Holdings	0.07x	n/a	US$5.37m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8383 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8383 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8383 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8383 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.