KPM Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8027 ( HK$0.16 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.81 )

8027 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8027 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8027 ( HK$0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$7.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8027 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8027 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8027 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8027 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8027'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8027'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	S$12.49m
Piyasa Değeri	S$6.35m

8027 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-123.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8027'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8027 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.1x
8419 AV Promotions Holdings	0.2x	n/a	HK$26.0m
544 Daido Group	0.1x	n/a	HK$32.8m
8201 PPS International (Holdings)	0.06x	n/a	HK$29.7m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	HK$73.3m
8027 KPM Holding	0.5x	n/a	HK$36.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8027 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8027'nin PS Oranı, HK Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
976 Chiho Environmental Group	0.06x	n/a	US$117.56m
8472 Lapco Holdings	0.09x	n/a	US$10.61m
1417 Riverine China Holdings	0.07x	n/a	US$9.42m
55 Neway Group Holdings	0.07x	n/a	US$5.37m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8027 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Hong Kong Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8027 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8027 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8027 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.