UTS Marketing Solutions Holdings Limited

SEHK:6113 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$320.0m

UTS Marketing Solutions Holdings Değerleme

6113 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6113 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6113 ( HK$0.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6113 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6113 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6113 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6113 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6113'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6113'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarRM 15.07m
Piyasa DeğeriRM 183.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6113'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6113 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
536 Tradelink Electronic Commerce
6.9xn/aHK$723.1m
6919 Renrui Human Resources Technology Holdings
11.9x30.1%HK$673.2m
6663 IWS Group Holdings
25.2xn/aHK$344.0m
2180 ManpowerGroup Greater China
6.5xn/aHK$875.7m
6113 UTS Marketing Solutions Holdings
10.6xn/aHK$320.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6113, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (12.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6113'nin PE Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6113 10.6xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies52PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6113 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Hong Kong Professional Services sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6113 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6113 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6113 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin