Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited

SEHK:3718 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.6b

Beijing Enterprises Urban Resources Group Değerleme

3718 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3718 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.52
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3718 ( HK$0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3718 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3718 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3718 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3718 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3718'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3718'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarCN¥243.08m
Piyasa DeğeriCN¥1.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3718'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3718 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
6805 Kimou Environmental Holding
12.8xn/aHK$1.4b
1354 Xi'an Kingfar Property Services
28.7xn/aHK$1.7b
587 China Conch Environment Protection Holdings
8.1xn/aHK$1.3b
2377 China Boqi Environmental (Holding)
4.3xn/aHK$1.0b
3718 Beijing Enterprises Urban Resources Group
6.1x17.2%HK$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3718, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3718'nin PE Oranı, HK Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3718 6.1xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3718 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Hong Kong Commercial Services sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3718 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3718 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3718 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3718 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.44
HK$0.59
+35.2%
0.8%HK$0.60HK$0.59n/a2
Jan ’26HK$0.45
HK$0.59
+32.2%
0.8%HK$0.60HK$0.59n/a2
Dec ’25HK$0.48
HK$0.59
+22.7%
0.8%HK$0.60HK$0.59n/a2
Nov ’25HK$0.50
HK$0.59
+19.0%
0.8%HK$0.60HK$0.59n/a2
Oct ’25HK$0.50
HK$0.59
+19.0%
0.8%HK$0.60HK$0.59n/a2
Sep ’25HK$0.51
HK$0.59
+16.7%
0.8%HK$0.60HK$0.59n/a2
Aug ’25HK$0.50
HK$0.71
+43.0%
2.1%HK$0.73HK$0.70n/a2
Jul ’25HK$0.51
HK$0.71
+40.2%
2.1%HK$0.73HK$0.70n/a2
Jun ’25HK$0.50
HK$0.71
+43.0%
2.1%HK$0.73HK$0.70n/a2
May ’25HK$0.48
HK$0.71
+47.4%
2.1%HK$0.73HK$0.70n/a2
Apr ’25HK$0.49
HK$0.71
+44.4%
2.1%HK$0.73HK$0.70n/a2
Mar ’25HK$0.52
HK$0.84
+61.5%
16.7%HK$0.98HK$0.70n/a2
Feb ’25HK$0.55
HK$0.84
+52.7%
16.7%HK$0.98HK$0.70n/a2
Jan ’25HK$0.50
HK$0.84
+68.0%
16.7%HK$0.98HK$0.70HK$0.452
Dec ’24HK$0.46
HK$0.84
+84.6%
16.7%HK$0.98HK$0.70HK$0.482
Nov ’24HK$0.50
HK$0.84
+68.0%
16.7%HK$0.98HK$0.70HK$0.502
Oct ’24HK$0.51
HK$0.84
+64.7%
16.7%HK$0.98HK$0.70HK$0.502
Sep ’24HK$0.55
HK$0.80
+44.5%
23.3%HK$0.98HK$0.61HK$0.512
Aug ’24HK$0.56
HK$0.77
+36.6%
20.3%HK$0.92HK$0.61HK$0.502
Jul ’24HK$0.53
HK$0.77
+44.3%
20.3%HK$0.92HK$0.61HK$0.512
Jun ’24HK$0.51
HK$0.77
+50.0%
20.3%HK$0.92HK$0.61HK$0.502
May ’24HK$0.49
HK$0.77
+56.1%
20.3%HK$0.92HK$0.61HK$0.482
Mar ’24HK$0.60
HK$1.02
+69.2%
24.1%HK$1.26HK$0.77HK$0.522
Feb ’24HK$0.60
HK$1.02
+69.2%
24.1%HK$1.26HK$0.77HK$0.552
Jan ’24HK$0.63
HK$1.02
+61.1%
24.1%HK$1.26HK$0.77HK$0.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.59
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 17:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xiang LiCitic Securities Co., Ltd.
Zhongshu YinEverbright Securities Co. Ltd.
Yi Qiong YangGuoyuan Securities (HK) Ltd