Kaisa Capital Investment Holdings Limited

SEHK:936 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$243.8m

Kaisa Capital Investment Holdings Değerleme

936 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 936 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 936 ( HK$0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 936 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

936 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 936 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 936 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 936'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
936'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44x
KazançlarHK$5.55m
Piyasa DeğeriHK$243.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

936'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 936 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.3xn/aHK$178.2m
387 Leeport (Holdings)
11.5xn/aHK$163.4m
8310 Dafeng Port Heshun Technology
6.2xn/aHK$431.5m
599 E. Bon Holdings
14.9xn/aHK$134.4m
936 Kaisa Capital Investment Holdings
44xn/aHK$243.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 936 Price-To-Earnings Oranı ( 44 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

936'nin PE Oranı, HK Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1733 E-Commodities Holdings
1.8xn/aUS$488.60m
1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings
2.3xn/aUS$22.90m
380 China Pipe Group
1.8xn/aUS$14.04m
1142 E&P Global Holdings
0.5xn/aUS$6.43m
Bu PE aralığında başka şirket yok
936 44.0xSektör Avg. 10.4xNo. of Companies5PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 936 Price-To-Earnings Oranı ( 44 x) baz alındığında, Hong Kong Trade Distributors sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

936 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

936 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 936 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin