Singamas Container Holdings Limited

SEHK:716 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.6b

Singamas Container Holdings Değerleme

716 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 716 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 716 ( HK$0.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 716 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

716 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 716 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 716 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 716'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
716'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
KazançlarUS$26.86m
Piyasa DeğeriUS$205.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

716'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 716 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
2283 TK Group (Holdings)
6.4x19.1%HK$1.5b
57 Chen Hsong Holdings
8.8xn/aHK$882.7m
838 EVA Precision Industrial Holdings
4.7x12.2%HK$1.1b
1651 Precision Tsugami (China)
7x25.9%HK$4.5b
716 Singamas Container Holdings
7.6xn/aHK$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 716 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

716'nin PE Oranı, HK Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Bu PE aralığında başka şirket yok
716 7.6xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies9PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 716 Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, Hong Kong Machinery sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

716 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

716 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 716 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin