Ten Pao Group Holdings Limited

SEHK:1979 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.8b

Ten Pao Group Holdings Değerleme

1979 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1979 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$5.24
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1979 ( HK$1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$5.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1979 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1979 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1979 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1979 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1979'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1979'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarHK$367.97m
Piyasa DeğeriHK$1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1979'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1979 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
2551 APT Electronics
33xn/aHK$2.3b
580 Sun.King Technology Group
29.2xn/aHK$2.2b
842 Leoch International Technology
4.5xn/aHK$2.6b
1868 Neo-Neon Holdings
32.3xn/aHK$806.4m
1979 Ten Pao Group Holdings
4.8x13.8%HK$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1979, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (24.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1979'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.28.3x50.4%
1979 Ten Pao Group Holdings
4.8x13.8%US$229.05m
1979 4.8xSektör Avg. 28.3xNo. of Companies68PE020406080100+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.28.3x50.4%
1979 Ten Pao Group Holdings
4.8x13.8%US$229.05m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1979 Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Hong Kong Electrical sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1979 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1979 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1979 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
HK$2.64
Fair Value
34.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 20:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ten Pao Group Holdings Limited 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kam Wai KwokCGS International
Trung TranCGS International
null nullKGI Securities Co. Ltd.