King's Stone Holdings Group Limited

SEHK:1943 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$88.0m

King's Stone Holdings Group Değerleme

1943 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1943 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1943 ( HK$0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1943 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1943 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1943 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1943 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1943'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1943'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışHK$301.40m
Piyasa DeğeriHK$88.00m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1943'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1943 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
2193 Man King Holdings
0.3xn/aHK$94.4m
1751 Kingland Group Holdings
0.8xn/aHK$100.4m
6829 Dragon Rise Group Holdings
0.09xn/aHK$82.1m
1343 Wei Yuan Holdings
0.1xn/aHK$77.7m
1943 King's Stone Holdings Group
0.3xn/aHK$88.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1943, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1943'nin PS Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
3996 China Energy Engineering
0.09xn/aUS$11.58b
1618 Metallurgical Corporation of China
0.05x6.9%US$8.80b
2355 Baoye Group
0.08xn/aUS$291.02m
240 Build King Holdings
0.09xn/aUS$154.79m
1943 0.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies37PS00.40.81.21.62+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1943 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1943 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1943 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1943 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CITIC

HK$250.2b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.60

7D

-4.6%

1Y

16.8%

Greentown Management Holdings

HK$5.9b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$2.93

7D

-2.7%

1Y

-48.4%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥21.0b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China.

564

CN¥9.48

7D

-5.1%

1Y

24.4%