Boer Power Holdings Limited

SEHK:1685 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$128.4m

Boer Power Holdings Değerleme

1685 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1685 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1685 ( HK$0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1685 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1685 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1685 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1685 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1685'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1685'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarCN¥29.29m
Piyasa DeğeriCN¥119.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1685'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1685 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
725 Perennial International
7xn/aHK$119.4m
1399 Veson Holdings
5xn/aHK$215.8m
8115 Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment
24.1xn/aHK$256.8m
1750 REM Group (Holdings)
15.4xn/aHK$54.0m
1685 Boer Power Holdings
4.1xn/aHK$128.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1685, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (12.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1685'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.5x40.5%
1685 Boer Power Holdings
4.1xn/aUS$16.50m
1685 4.1xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies81PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.5x40.5%
1685 Boer Power Holdings
4.1xn/aUS$16.50m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1685 Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Hong Kong Electrical sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1685 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1685 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1685 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin