K. H. Group Holdings Değerleme

1557 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1557 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1557 ( HK$0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1557 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1557 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1557 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1557 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1557'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1557'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	HK$174.69m
Piyasa Değeri	HK$69.60m

1557 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.09x
İşletme Değeri/FAVÖK	-0.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1557'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1557 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
8523 Sheung Moon Holdings	0.8x	n/a	HK$90.4m
1156 China New Energy	1.4x	n/a	HK$72.0m
2195 Unity Enterprise Holdings	0.5x	n/a	HK$65.8m
1315 Green Economy Development	0.02x	n/a	HK$70.9m
1557 K. H. Group Holdings	0.4x	n/a	HK$69.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1557, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1557'nin PS Oranı, HK Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
3996 China Energy Engineering	0.09x	n/a	US$11.52b
1618 Metallurgical Corporation of China	0.05x	6.9%	US$8.72b
2355 Baoye Group	0.09x	n/a	US$293.67m
240 Build King Holdings	0.09x	n/a	US$150.00m

35 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1557 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Hong Kong Construction sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1557 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1557 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1557 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BOC Aviation

HK$41.7b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.05

-1.6%

5.4%

CITIC

HK$251.0b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.63

-4.0%

17.4%

China Aircraft Leasing Group Holdings

HK$2.3b

An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.

1848

HK$3.03

-17.7%