CITIC Resources Holdings Limited

SEHK:1205 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.8b

CITIC Resources Holdings Değerleme

1205 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1205 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1205 ( HK$0.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1205 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1205 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1205 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1205 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1205'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1205'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarHK$521.71m
Piyasa DeğeriHK$2.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1205'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1205 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
2722 Chongqing Machinery & Electric
5.6xn/aHK$2.4b
363 Shanghai Industrial Holdings
3.8xn/aHK$12.3b
3686 Clifford Modern Living Holdings
6.2xn/aHK$528.2m
659 NWS Holdings
14.1x13.9%HK$30.3b
1205 CITIC Resources Holdings
5.5xn/aHK$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1205, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (7.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1205'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1205 5.5xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1205 Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, Hong Kong Industrials sektör ortalamasına ( 5.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1205 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1205 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1205 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin