Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6122 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

6122 ( HK$0.42 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.86 )

6122 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6122 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$1.86

Fair Value

77.5% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6122 ( HK$0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6122 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6122 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6122 kârsız bir banka olduğundan, göreli değerleme analizinde Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6122 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 6122'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
6122'un PB Oranı nedir?
PB Oranı	0.1x
Kitap	CN¥16.32b
Piyasa Değeri	CN¥1.98b

6122 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

6122'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 6122 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PB	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
440 Dah Sing Financial Holdings	0.3x	4.3%	HK$8.9b
2356 Dah Sing Banking Group	0.3x	5.6%	HK$11.2b
9668 China Bohai Bank	0.1x	9.8%	HK$16.7b
23 Bank of East Asia	0.2x	12.3%	HK$25.9b
6122 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank	0.1x	n/a	HK$2.1b

Price-To-Book vs Akranlar: 6122, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

6122'nin PB Oranı, HK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kitap	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	4.8%
6122 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank	0.1x	n/a	US$273.50m
9668 China Bohai Bank	0.1x	9.8%	US$2.14b
1216 Zhongyuan Bank	0.1x	n/a	US$1.41b

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.3x	4.8%
6122 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank	0.1x	n/a	US$273.50m

No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 6122 Price-To-Book Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Hong Kong Banks sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

6122 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

6122 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran	0.1x
Adil PB Oran	n/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6122 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/01 21:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/28 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corporation Limited 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Feifei Xiao	Citic Securities Co., Ltd.