Xingda International Holdings Limited

SEHK:1899 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$2.5b

Xingda International Holdings Değerleme

1899 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1899 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1899 ( HK$1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1899 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

1899 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1899 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1899 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1899'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1899'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarCN¥449.52m
Piyasa DeğeriCN¥2.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1899'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1899 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
1809 Prinx Chengshan Holdings
3x4.5%HK$4.9b
2488 Launch Tech
10.1xn/aHK$2.9b
1571 Xin Point Holdings
5.5x6.0%HK$3.7b
951 Chaowei Power Holdings
5xn/aHK$1.5b
1899 Xingda International Holdings
5.2xn/aHK$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1899, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (5.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1899'nin PE Oranı, HK Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1809 Prinx Chengshan Holdings
3x4.5%US$632.23m
48 China Automotive Interior Decoration Holdings
2.1xn/aUS$4.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1899 5.2xSektör Avg. 7.2xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1899 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Hong Kong Auto Components sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1899 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1899 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1899 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin