Aegean Airlines S.A.

ATSE:AEGN Stok Raporu

Piyasa değeri: €911.8m

Aegean Airlines Değerleme

AEGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEGN ( €10.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEGN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
Kazançlar€131.27m
Piyasa Değeri€911.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
PPA Piraeus Port Authority
10.7x7.5%€763.8m
ATTICA Attica Holdings
20.8xn/a€547.1m
AIA Athens International Airport
10.1x-7.5%€2.4b
AIR Air New Zealand
13.6x20.0%NZ$2.0b
AEGN Aegean Airlines
6.9x11.1%€911.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEGN'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AEGN 6.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEGN Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran8.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 8.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.19
€14.98
+47.0%
16.4%€17.80€11.30n/a4
Dec ’25€9.48
€14.98
+58.0%
16.4%€17.80€11.30n/a4
Nov ’25€9.90
€14.90
+50.5%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Oct ’25€10.97
€14.90
+35.8%
17.3%€17.80€11.00n/a4
Sep ’25€10.92
€15.38
+40.8%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Aug ’25€11.36
€15.38
+35.3%
12.4%€17.80€12.90n/a4
Jul ’25€11.55
€16.21
+40.4%
12.2%€17.80€12.90n/a4
Jun ’25€11.83
€15.11
+27.7%
13.6%€17.65€12.50n/a4
May ’25€12.60
€14.65
+16.3%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Apr ’25€12.54
€14.65
+16.8%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Mar ’25€12.74
€14.65
+15.0%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Feb ’25€12.22
€14.65
+19.9%
14.9%€17.65€12.50n/a3
Jan ’25€11.34
€14.65
+29.2%
14.9%€17.65€12.50€10.123
Dec ’24€11.54
€14.23
+23.3%
11.0%€16.30€12.50€9.483
Nov ’24€10.28
€11.05
+7.5%
38.7%€16.30€5.50€9.904
Oct ’24€10.50
€11.05
+5.2%
38.7%€16.30€5.50€10.974
Sep ’24€13.20
€11.05
-16.3%
38.7%€16.30€5.50€10.924
Aug ’24€12.80
€11.05
-13.7%
38.7%€16.30€5.50€11.364
Jul ’24€10.80
€8.08
-25.2%
18.7%€9.30€5.50€11.554
Jun ’24€9.85
€8.08
-18.0%
18.7%€9.30€5.50€11.834
May ’24€7.78
€8.08
+3.8%
18.7%€9.30€5.50€12.604
Apr ’24€7.60
€7.94
+4.4%
17.9%€9.00€5.50€12.544
Mar ’24€7.55
€7.64
+1.2%
16.8%€8.75€5.50€12.744
Feb ’24€6.51
€7.20
+10.6%
15.5%€8.50€5.50€12.224
Jan ’24€5.29
€6.58
+24.3%
17.4%€8.50€5.50€11.344

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 12:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aegean Airlines S.A. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonis DiapoulisAlpha Finance Investment Services S.A.
Lambros PapadopoulosCitigroup Inc
Katerina ZaharopoulouEurobank Equities Investment Firm S.A.