Austriacard Holdings AG

ATSE:ACAG Stok Raporu

Piyasa değeri: €194.0m

Austriacard Holdings Değerleme

ACAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACAG ( €5.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ACAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlar€17.87m
Piyasa Değeri€194.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
QUEST Quest Holdings
12.8xn/a€584.4m
INTEK Ideal Holdings
14.6x-3.8%€271.7m
CNC Concurrent Technologies
25.2x13.5%UK£127.0m
3479 Avalue Technology Incorporation
15.8x28.0%NT$7.3b
ACAG Austriacard Holdings
10.9x23.6%€194.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (17.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACAG'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACAG 10.9xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACAG Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 16.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin