LAMDA Development S.A.

ATSE:LAMDA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

LAMDA Development Değerleme

LAMDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAMDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LAMDA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAMDA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LAMDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAMDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAMDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAMDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAMDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
Kazançlar€176.53m
Piyasa Değeri€1.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAMDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAMDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
PREMIA Premia Real Estate Investment Company Societe Anonyme
4.3x-1.38%€138.4m
DIMAND Dimand
6x30.78%€208.7m
LOGI A Logistea
8.7x-11.83%SEK 7.2b
ALRPR Alrov Properties and Lodgings
4.7xn/a₪5.5b
LAMDA LAMDA Development
7x14.23%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAMDA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAMDA'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAMDA 7.0xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies34PE01020304050+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAMDA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Real Estate sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAMDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAMDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LAMDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAMDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.21
€11.02
+52.80%
13.60%€12.70€9.00n/a6
Dec ’26€6.97
€11.02
+58.06%
13.60%€12.70€9.00n/a6
Nov ’26€7.40
€11.02
+48.87%
13.60%€12.70€9.00n/a6
Oct ’26€7.74
€11.04
+42.64%
14.50%€12.70€9.00n/a5
Sep ’26€7.30
€10.80
+47.95%
13.08%€12.30€9.00n/a5
Aug ’26€6.35
€10.58
+66.67%
13.02%€12.30€9.00n/a6
Jul ’26€6.27
€10.58
+68.79%
13.02%€12.30€9.00n/a6
Jun ’26€6.56
€10.24
+56.10%
12.24%€12.00€9.00n/a5
May ’26€6.62
€10.24
+54.68%
12.24%€12.00€9.00n/a5
Apr ’26€6.70
€10.24
+52.84%
12.24%€12.00€9.00n/a5
Mar ’26€6.51
€10.24
+57.30%
12.24%€12.00€9.00n/a5
Feb ’26€6.96
€9.93
+42.60%
12.20%€12.00€9.00n/a4
Jan ’26€7.31
€9.93
+35.77%
12.20%€12.00€9.00€7.124
Dec ’25€7.19
€9.93
+38.04%
12.20%€12.00€9.00€6.974
Nov ’25€7.37
€9.93
+34.67%
12.20%€12.00€9.00€7.404
Oct ’25€7.54
€9.93
+31.63%
12.20%€12.00€9.00€7.744
Sep ’25€7.04
€9.57
+35.89%
19.39%€12.00€7.50€7.303
Aug ’25€7.57
€9.20
+21.53%
13.47%€11.00€7.50€6.354
Jul ’25€6.75
€9.20
+36.30%
13.47%€11.00€7.50€6.274
Jun ’25€6.67
€9.20
+37.93%
15.55%€11.00€7.50€6.563
May ’25€6.89
€9.20
+33.53%
15.55%€11.00€7.50€6.623
Apr ’25€6.75
€9.20
+36.30%
15.55%€11.00€7.50€6.703
Mar ’25€6.83
€9.20
+34.80%
15.55%€11.00€7.50€6.513
Feb ’25€6.96
€9.20
+32.28%
15.55%€11.00€7.50€6.963
Jan ’25€6.76
€10.83
+60.26%
24.52%€14.00€7.50€7.313
€11.02
Fair Value
34.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LAMDA Development S.A. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Martyn KingEdison Investment Research
Andrew MurphyEdison Investment Research