Revoil S.A.

ATSE:REVOIL Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.0m

Revoil Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Revoil şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €33.0M ve toplam borcu €52.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 160.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €152.9M ve €119.9M dir. Revoil 'in FAVÖK'ü €6.6M faiz karşılama oranı 1.3 dur. Şirketin €4.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

160.1%

Borç/özkaynak oranı

€52.87m

Borç

Faiz karşılama oranı1.3x
Nakit€4.50m
Eşitlik€33.02m
Toplam yükümlülükler€119.92m
Toplam varlıklar€152.95m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Revoil (ATH:REVOIL) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jun 28
Revoil (ATH:REVOIL) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Is Revoil (ATH:REVOIL) Using Too Much Debt?

Oct 16
Is Revoil (ATH:REVOIL) Using Too Much Debt?

Is Revoil (ATH:REVOIL) Using Too Much Debt?

Oct 21
Is Revoil (ATH:REVOIL) Using Too Much Debt?

Revoil (ATH:REVOIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 25
Revoil (ATH:REVOIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

Here's What's Concerning About Revoil's (ATH:REVOIL) Returns On Capital

Aug 25
Here's What's Concerning About Revoil's (ATH:REVOIL) Returns On Capital

What Revoil S.A.'s (ATH:REVOIL) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Jul 14
What Revoil S.A.'s (ATH:REVOIL) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Revoil (ATH:REVOIL) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jun 28
Revoil (ATH:REVOIL) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Is Revoil (ATH:REVOIL) Using Too Much Debt?

Oct 16
Is Revoil (ATH:REVOIL) Using Too Much Debt?

Revoil (ATH:REVOIL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 08
Revoil (ATH:REVOIL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Revoil (ATH:REVOIL) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Feb 10
Revoil (ATH:REVOIL) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Is Revoil (ATH:REVOIL) Using Too Much Debt?

Oct 21
Is Revoil (ATH:REVOIL) Using Too Much Debt?

Slowing Rates Of Return At Revoil (ATH:REVOIL) Leave Little Room For Excitement

Jun 16
Slowing Rates Of Return At Revoil (ATH:REVOIL) Leave Little Room For Excitement

Revoil's (ATH:REVOIL) Robust Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 06
Revoil's (ATH:REVOIL) Robust Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Revoil (ATH:REVOIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 25
Revoil (ATH:REVOIL) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Will Revoil's (ATH:REVOIL) Growth In ROCE Persist?

Jan 19
Will Revoil's (ATH:REVOIL) Growth In ROCE Persist?

Should You Be Excited About Revoil S.A.'s (ATH:REVOIL) 18% Return On Equity?

Dec 14
Should You Be Excited About Revoil S.A.'s (ATH:REVOIL) 18% Return On Equity?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: REVOIL 'nin kısa vadeli varlıkları ( €66.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €78.1M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: REVOIL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €66.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €41.9M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: REVOIL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 146.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: REVOIL 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 289.1% seviyesinden 160.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: REVOIL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 13.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: REVOIL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Revoil S.A. 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dionisios LeftakisMERIT Securities S.A.
Nikolaos ChristodoulouMERIT Securities S.A.