HELLENiQ ENERGY Holdings Değerleme

ELPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELPE (€6.8) is trading above our estimate of fair value (€5.44)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELPE is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

ELPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ELPE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ELPE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELPE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€2.08b

ELPE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.5x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.8x
MOH Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries	2.4x	-40.9%	€2.1b
REVOIL Revoil	18.8x	n/a	€35.4m
TOP Thai Oil	3.7x	-5.7%	฿92.7b
VEA Viva Energy Group	26.2x	26.3%	AU$4.2b
ELPE HELLENiQ ENERGY Holdings	4x	-14.9%	€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the peer average (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELPE'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the European Oil and Gas industry average (8.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4x
Adil PE Oran	3.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELPE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (3.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€6.80	€7.86 +15.5%	14.8%	€9.70	€6.30	n/a	8
Oct ’25	€7.04	€8.19 +16.3%	14.2%	€9.70	€6.30	n/a	8
Sep ’25	€7.14	€8.25 +15.5%	13.5%	€9.70	€6.30	n/a	8
Aug ’25	€7.32	€8.42 +15.0%	10.3%	€9.70	€7.20	n/a	8
Jul ’25	€7.82	€8.48 +8.5%	10.8%	€9.70	€7.20	n/a	7
Jun ’25	€8.36	€8.44 +1.0%	10.2%	€9.50	€7.20	n/a	7
May ’25	€8.43	€8.26 -2.0%	9.7%	€9.40	€7.20	n/a	6
Apr ’25	€8.34	€8.26 -0.9%	9.7%	€9.40	€7.20	n/a	6
Mar ’25	€8.22	€7.93 -3.5%	15.1%	€9.40	€6.40	n/a	6
Feb ’25	€7.34	€8.15 +11.1%	15.7%	€9.70	€6.40	n/a	7
Jan ’25	€7.28	€7.95 +9.1%	15.0%	€9.40	€6.40	n/a	6
Dec ’24	€7.58	€7.80 +2.9%	14.7%	€9.40	€6.40	n/a	6
Nov ’24	€7.30	€7.73 +5.9%	16.0%	€9.40	€6.00	€6.80	6
Oct ’24	€7.41	€7.54 +1.8%	16.6%	€9.50	€6.00	€7.04	5
Sep ’24	€8.16	€7.82 -4.2%	16.6%	€9.50	€6.00	€7.14	6
Aug ’24	€8.17	€7.82 -4.3%	16.6%	€9.50	€6.00	€7.32	6
Jul ’24	€7.83	€7.77 -0.8%	16.7%	€9.50	€6.00	€7.82	6
Jun ’24	€7.82	€8.18 +4.6%	12.6%	€9.50	€6.70	€8.36	5
May ’24	€7.20	€8.28 +15.0%	12.3%	€9.50	€6.70	€8.43	5
Apr ’24	€7.56	€8.28 +9.5%	12.3%	€9.50	€6.70	€8.34	5
Mar ’24	€8.30	€8.67 +4.5%	8.3%	€9.50	€7.70	€8.22	4
Feb ’24	€7.68	€8.63 +12.3%	9.1%	€9.50	€7.50	€7.34	4
Jan ’24	€7.59	€8.48 +11.7%	8.4%	€9.50	€7.50	€7.28	4
Dec ’23	€7.21	€8.17 +13.3%	5.0%	€8.60	€7.50	€7.58	4
Nov ’23	€6.52	€8.10 +24.2%	6.6%	€8.60	€7.20	€7.30	4

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.