Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.

ATSE:EXAE Stok Raporu

Piyasa değeri: €363.9m

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange Değerleme

EXAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€2.19
Fair Value
186.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EXAE ( €6.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXAE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXAE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXAE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXAE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXAE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
Kazançlar€21.45m
Piyasa Değeri€363.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXAE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXAE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
BLEKEDROS Ble Kedros REIC
17.6xn/a€168.0m
EX Euroxx Securities
9.6xn/a€74.7m
PVMEZZ Phoenix Vega Mezz
7.2xn/a€81.3m
4765 SBI Global Asset Management
33.9xn/aJP¥61.1b
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
17x15.08%€363.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXAE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXAE'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EXAE 17.0xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies35PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXAE Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Greek Capital Markets sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXAE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXAE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EXAE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXAE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.29
€7.15
+13.67%
9.20%€8.20€6.50n/a4
Oct ’26€6.60
€7.15
+8.33%
9.20%€8.20€6.50n/a4
Sep ’26€6.96
€7.15
+2.73%
9.20%€8.20€6.50n/a4
Aug ’26€6.95
€7.15
+2.88%
9.20%€8.20€6.50n/a4
Jul ’26€6.03
€6.83
+13.24%
5.18%€7.50€6.50n/a7
Jun ’26€6.02
€6.73
+11.77%
6.82%€7.50€6.00n/a7
May ’26€5.26
€6.67
+26.83%
8.39%€7.50€5.60n/a7
Apr ’26€5.42
€6.67
+23.09%
8.39%€7.50€5.60n/a7
Mar ’26€4.84
€6.63
+37.10%
8.45%€7.50€5.60n/a7
Feb ’26€4.97
€6.61
+33.22%
8.53%€7.50€5.60n/a7
Jan ’26€4.51
€6.66
+47.61%
8.49%€7.50€5.60n/a7
Dec ’25€4.34
€6.93
+59.64%
11.44%€8.60€6.10n/a7
Nov ’25€4.25
€6.69
+57.31%
16.32%€8.60€4.80€6.247
Oct ’25€4.54
€6.69
+47.42%
16.32%€8.60€4.80€6.607
Sep ’25€4.52
€6.69
+47.91%
16.32%€8.60€4.80€6.967
Aug ’25€4.78
€6.69
+39.87%
16.32%€8.60€4.80€6.957
Jul ’25€4.90
€6.66
+35.86%
16.45%€8.60€4.80€6.037
Jun ’25€4.91
€6.66
+35.58%
16.45%€8.60€4.80€6.027
May ’25€5.16
€6.63
+28.55%
17.81%€8.60€4.80€5.266
Apr ’25€5.46
€6.62
+21.18%
17.98%€8.60€4.80€5.426
Mar ’25€5.59
€6.44
+15.21%
19.08%€8.60€4.80€4.845
Feb ’25€5.63
€5.90
+4.80%
11.11%€6.40€4.80€4.974
Jan ’25€5.30
€5.80
+9.43%
10.34%€6.40€4.80€4.514
Dec ’24€5.31
€6.13
+15.51%
3.07%€6.40€6.00€4.343
Nov ’24€4.82
€6.20
+28.63%
2.63%€6.40€6.00€4.253
€7.15
Fair Value
12.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 01:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Manos ChatzidakisBeta Securities S.A.
Martin PriceBofA Global Research