DFDS A/S

LSE:0RB3 Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 7.0b

DFDS Değerleme

0RB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RB3 ( DKK125.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK798.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RB3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RB3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RB3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RB3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RB3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarDKK 980.00m
Piyasa DeğeriDKK 6.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RB3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RB3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
ICGC Irish Continental Group
14.2xn/aUK£735.7m
CKN Clarkson
14.7x2.5%UK£1.2b
ZIG Zigup
7.5x6.1%UK£707.9m
FGP FirstGroup
10.5x3.4%UK£996.1m
0RB3 DFDS
7.1x32.5%DKK 7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RB3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RB3'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RB3 7.1xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies6PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RB3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RB3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RB3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RB3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RB3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 125.80
DKK 347.50
+176.2%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25DKK 141.26
DKK 347.50
+146.0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25DKK 148.60
DKK 347.50
+133.8%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 168.99
DKK 347.50
+105.6%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25DKK 184.36
DKK 342.50
+85.8%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25DKK 187.95
DKK 324.00
+72.4%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25DKK 204.13
DKK 348.00
+70.5%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25DKK 213.05
DKK 348.00
+63.3%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25DKK 213.00
DKK 349.25
+64.0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 199.02
DKK 349.25
+75.5%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25DKK 207.94
DKK 349.25
+68.0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25DKK 236.03
DKK 374.00
+58.5%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25DKK 223.03
DKK 364.50
+63.4%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24DKK 212.80
DKK 359.50
+68.9%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00DKK 141.264
Nov ’24DKK 203.81
DKK 385.00
+88.9%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00DKK 148.604
Oct ’24DKK 233.19
DKK 396.25
+69.9%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 168.994
Sep ’24DKK 228.01
DKK 396.25
+73.8%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 184.364
Aug ’24DKK 243.79
DKK 385.00
+57.9%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 187.954
Jul ’24DKK 248.87
DKK 385.00
+54.7%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00DKK 204.134
Jun ’24DKK 258.46
DKK 393.33
+52.2%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.053
May ’24DKK 271.88
DKK 393.33
+44.7%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 213.003
Apr ’24DKK 277.38
DKK 393.33
+41.8%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 199.023
Mar ’24DKK 286.80
DKK 393.33
+37.1%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 207.943
Feb ’24DKK 262.52
DKK 391.67
+49.2%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00DKK 236.033
Jan ’24DKK 260.30
DKK 396.67
+52.4%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 223.033
Dec ’23DKK 255.40
DKK 396.67
+55.3%
7.3%DKK 435.00DKK 365.00DKK 212.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DFDS A/S 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank