DFDS Değerleme
0RB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0RB3 ( DKK141.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK818.89 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RB3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0RB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0RB3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0RB3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.8x |
| Kazançlar | DKK 980.00m |
| Piyasa Değeri | DKK 7.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.2x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0RB3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
ZIG Zigup | 6.6x | -5.7% | UK£822.8m |
FGP FirstGroup | 9.4x | 9.9% | UK£892.5m |
0RB3 DFDS | 7.8x | 32.5% | DKK 7.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RB3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (11.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0RB3'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0RB3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0RB3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.8x |
| Adil PE Oran | 17x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RB3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | DKK 141.50 | DKK 347.50 +145.6% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 148.60 | DKK 347.50 +133.8% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 168.99 | DKK 347.50 +105.6% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 184.36 | DKK 342.50 +85.8% | 6.6% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 187.95 | DKK 324.00 +72.4% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | DKK 204.13 | DKK 348.00 +70.5% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | DKK 213.05 | DKK 348.00 +63.3% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | DKK 213.00 | DKK 349.25 +64.0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 199.02 | DKK 349.25 +75.5% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | DKK 207.94 | DKK 349.25 +68.0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 236.03 | DKK 374.00 +58.5% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 223.03 | DKK 364.50 +63.4% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | DKK 212.80 | DKK 359.50 +68.9% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | DKK 203.81 | DKK 385.00 +88.9% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | DKK 148.60 | 4 |
| Oct ’24 | DKK 233.19 | DKK 396.25 +69.9% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 168.99 | 4 |
| Sep ’24 | DKK 228.01 | DKK 396.25 +73.8% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 184.36 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 243.79 | DKK 385.00 +57.9% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 187.95 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 248.87 | DKK 385.00 +54.7% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 204.13 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 258.46 | DKK 393.33 +52.2% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.05 | 3 |
| May ’24 | DKK 271.88 | DKK 393.33 +44.7% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 213.00 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 277.38 | DKK 393.33 +41.8% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 199.02 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 286.80 | DKK 393.33 +37.1% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 207.94 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 262.52 | DKK 391.67 +49.2% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | DKK 236.03 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 260.30 | DKK 396.67 +52.4% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 223.03 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 255.40 | DKK 396.67 +55.3% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | DKK 212.80 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 230.98 | DKK 408.33 +76.8% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | DKK 203.81 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.