Wilh. Wilhelmsen Holding Değerleme
0P0T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0P0T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0P0T ( NOK445.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1569.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0P0T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0P0T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0P0T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0P0T'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.6x |
| Kazançlar | US$480.00m |
| Piyasa Değeri | US$1.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.8x |
| PEG Oranı | -2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0P0T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
FGP FirstGroup | 9.4x | 9.9% | UK£892.5m |
ZIG Zigup | 6.6x | -5.7% | UK£822.8m |
0P0T Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.6x | -1.5% | NOK 18.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0P0T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (11.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0P0T'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0P0T Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0P0T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.6x |
| Adil PE Oran | 9.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0P0T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 445.50 | NOK 747.24 +67.7% | 12.9% | NOK 843.74 | NOK 650.73 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 406.00 | NOK 744.91 +83.5% | 12.8% | NOK 840.58 | NOK 649.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 458.50 | NOK 639.96 +39.6% | 3.2% | NOK 660.29 | NOK 619.64 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 415.00 | NOK 639.96 +54.2% | 3.2% | NOK 660.29 | NOK 619.64 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 386.50 | NOK 621.13 +60.7% | 7.1% | NOK 664.96 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 388.50 | NOK 621.13 +59.9% | 7.1% | NOK 664.96 | NOK 577.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 390.00 | NOK 537.15 +37.7% | 7.0% | NOK 574.95 | NOK 499.36 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 386.00 | NOK 526.52 +36.4% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 349.00 | NOK 526.52 +50.9% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 371.42 | NOK 526.52 +41.8% | 5.2% | NOK 554.14 | NOK 498.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 335.97 | NOK 467.58 +39.2% | 13.2% | NOK 529.49 | NOK 405.68 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 322.00 | NOK 427.56 +32.8% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 406.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 311.50 | NOK 427.56 +37.3% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 458.50 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 298.74 | NOK 427.56 +43.1% | 9.1% | NOK 466.51 | NOK 388.60 | NOK 415.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 274.03 | NOK 418.99 +52.9% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 386.50 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | NOK 418.99 0% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 388.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 261.50 | NOK 418.99 +60.2% | 8.3% | NOK 453.90 | NOK 384.08 | NOK 390.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 278.49 | NOK 428.95 +54.0% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 386.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 262.03 | NOK 428.95 +63.7% | 6.2% | NOK 455.55 | NOK 402.34 | NOK 349.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 288.00 | NOK 427.54 +48.5% | 6.6% | NOK 455.84 | NOK 399.24 | NOK 371.42 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 278.39 | NOK 424.65 +52.5% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 365.05 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | NOK 424.65 0% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 364.53 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | NOK 424.65 0% | 8.3% | NOK 459.85 | NOK 389.44 | NOK 335.97 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.