Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

LSE:0P0T Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.7b

Wilh. Wilhelmsen Holding Değerleme

0P0T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0P0T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.64k
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0P0T ( NOK417.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1638.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0P0T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0P0T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0P0T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0P0T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0P0T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0P0T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
KazançlarUS$480.00m
Piyasa DeğeriUS$1.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0P0T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0P0T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
CKN Clarkson
16.3x2.7%UK£1.3b
ICGC Irish Continental Group
13.6xn/aUK£704.4m
FGP FirstGroup
10.2x3.7%UK£972.7m
ZIG Zigup
7.5x5.4%UK£702.4m
0P0T Wilh. Wilhelmsen Holding
3.3x6.5%NOK 17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0P0T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0P0T'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0P0T 3.3xSektör Avg. 7.5xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0P0T Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0P0T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0P0T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0P0T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0P0T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 417.50
NOK 747.24
+79.0%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Feb ’26NOK 410.50
NOK 747.24
+82.0%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Jan ’26NOK 409.50
NOK 747.24
+82.5%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Dec ’25NOK 411.00
NOK 747.24
+81.8%
12.9%NOK 843.74NOK 650.73n/a2
Nov ’25NOK 406.00
NOK 744.91
+83.5%
12.8%NOK 840.58NOK 649.25n/a2
Oct ’25NOK 458.50
NOK 639.96
+39.6%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Sep ’25NOK 415.00
NOK 639.96
+54.2%
3.2%NOK 660.29NOK 619.64n/a2
Aug ’25NOK 386.50
NOK 621.13
+60.7%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jul ’25NOK 388.50
NOK 621.13
+59.9%
7.1%NOK 664.96NOK 577.31n/a2
Jun ’25NOK 390.00
NOK 537.15
+37.7%
7.0%NOK 574.95NOK 499.36n/a2
May ’25NOK 386.00
NOK 526.52
+36.4%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Apr ’25NOK 349.00
NOK 526.52
+50.9%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Mar ’25NOK 371.42
NOK 526.52
+41.8%
5.2%NOK 554.14NOK 498.90n/a2
Dec ’24NOK 335.97
NOK 467.58
+39.2%
13.2%NOK 529.49NOK 405.68NOK 411.002
Nov ’24NOK 322.00
NOK 427.56
+32.8%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 406.002
Oct ’24NOK 311.50
NOK 427.56
+37.3%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 458.502
Sep ’24NOK 298.74
NOK 427.56
+43.1%
9.1%NOK 466.51NOK 388.60NOK 415.002
Aug ’24NOK 274.03
NOK 418.99
+52.9%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 386.502
Jul ’24n/a
NOK 418.99
0%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 388.502
Jun ’24NOK 261.50
NOK 418.99
+60.2%
8.3%NOK 453.90NOK 384.08NOK 390.002
May ’24NOK 278.49
NOK 428.95
+54.0%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 386.002
Apr ’24NOK 262.03
NOK 428.95
+63.7%
6.2%NOK 455.55NOK 402.34NOK 349.002
Mar ’24NOK 288.00
NOK 427.54
+48.5%
6.6%NOK 455.84NOK 399.24NOK 371.422
Feb ’24NOK 278.39
NOK 424.65
+52.5%
8.3%NOK 459.85NOK 389.44NOK 365.052
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 745.45
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 02:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders RosenlundABG Sundal Collier
Erik StavsethArctic Securities ASA
Sverre SalbuvikBeringer Finance AB