Wilh. Wilhelmsen Holding Değerleme

0P0O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0P0O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0P0O ( NOK388 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK1366.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0P0O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0P0O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0P0O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0P0O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0P0O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0P0O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.6x
Kazançlar	US$480.00m
Piyasa Değeri	US$1.69b

0P0O temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.8x
PEG Oranı	-2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0P0O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0P0O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.3x
CKN Clarkson	14.7x	2.5%	UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group	14.4x	n/a	UK£748.8m
FGP FirstGroup	9.4x	9.9%	UK£892.5m
ZIG Zigup	6.6x	-5.7%	UK£822.8m
0P0O Wilh. Wilhelmsen Holding	3.6x	-1.5%	NOK 18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0P0O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0P0O'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0P0O Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0P0O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0P0O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0P0O 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.