Stolt-Nielsen Limited

LSE:0OHK Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 18.1b

Stolt-Nielsen Değerleme

0OHK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OHK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 889.88
Fair Value
61.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0OHK ( NOK341.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK889.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OHK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0OHK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0OHK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0OHK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0OHK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0OHK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarUS$381.95m
Piyasa DeğeriUS$1.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0OHK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0OHK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
CKN Clarkson
14.6x4.10%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.1x6.81%UK£807.1m
FGP FirstGroup
9.5x-2.31%UK£1.2b
WIZZ Wizz Air Holdings
4.8x19.10%UK£1.1b
0OHK Stolt-Nielsen
4.7x-12.27%NOK 18.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OHK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0OHK'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0OHK 4.7xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0OHK Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0OHK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0OHK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OHK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0OHK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 341.50
NOK 408.04
+19.48%
8.86%NOK 468.64NOK 375.07n/a4
Oct ’26NOK 346.50
NOK 407.36
+17.56%
10.92%NOK 480.22NOK 360.16n/a4
Sep ’26NOK 326.25
NOK 405.73
+24.36%
14.68%NOK 496.26NOK 328.96n/a4
Aug ’26NOK 298.00
NOK 405.12
+35.95%
14.64%NOK 494.80NOK 327.99n/a4
Jul ’26NOK 249.50
NOK 394.76
+58.22%
13.43%NOK 468.61NOK 318.80n/a4
Jun ’26NOK 255.50
NOK 394.09
+54.24%
14.19%NOK 470.08NOK 312.69n/a4
May ’26NOK 233.00
NOK 394.09
+69.14%
14.19%NOK 470.08NOK 312.69n/a4
Apr ’26NOK 248.50
NOK 409.18
+64.66%
12.04%NOK 480.17NOK 341.09n/a4
Mar ’26NOK 264.50
NOK 449.31
+69.87%
11.07%NOK 532.93NOK 407.62n/a4
Feb ’26NOK 300.00
NOK 477.54
+59.18%
9.77%NOK 541.15NOK 421.41n/a5
Jan ’26NOK 289.00
NOK 511.88
+77.12%
6.55%NOK 566.34NOK 474.67n/a5
Dec ’25NOK 281.50
NOK 500.38
+77.75%
6.51%NOK 553.42NOK 464.71n/a5
Nov ’25NOK 313.50
NOK 495.24
+57.97%
6.25%NOK 546.46NOK 463.92NOK 339.005
Oct ’25NOK 387.83
NOK 513.59
+32.43%
4.23%NOK 542.19NOK 483.46NOK 346.505
Sep ’25NOK 421.44
NOK 519.47
+23.26%
6.12%NOK 560.22NOK 480.07NOK 326.255
Aug ’25NOK 425.50
NOK 526.03
+23.63%
6.26%NOK 569.55NOK 488.06NOK 298.005
Jul ’25NOK 492.50
NOK 518.60
+5.30%
5.77%NOK 566.17NOK 485.44NOK 249.505
Jun ’25NOK 484.50
NOK 509.66
+5.19%
5.67%NOK 554.95NOK 477.29NOK 255.505
May ’25NOK 475.00
NOK 529.61
+11.50%
4.71%NOK 566.45NOK 505.21NOK 233.005
Apr ’25NOK 398.11
NOK 493.37
+23.93%
1.90%NOK 501.21NOK 478.24NOK 248.505
Mar ’25NOK 392.96
NOK 483.43
+23.02%
2.29%NOK 493.78NOK 466.44NOK 264.505
Feb ’25NOK 399.04
NOK 455.14
+14.06%
6.36%NOK 495.73NOK 424.39NOK 300.005
Jan ’25NOK 309.49
NOK 443.19
+43.20%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 289.006
Dec ’24NOK 315.96
NOK 443.19
+40.27%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 281.506
Nov ’24NOK 364.00
NOK 443.19
+21.75%
2.82%NOK 463.39NOK 429.66NOK 313.506
NOK 408.64
Fair Value
16.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 05:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/03 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Stolt-Nielsen Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ola RugsveenCarnegie Investment Bank AB
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank