Stolt-Nielsen Değerleme
0OHK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0OHK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0OHK ( NOK288 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK845 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0OHK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0OHK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0OHK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0OHK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.5x |
| Kazançlar | US$401.70m |
| Piyasa Değeri | US$1.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.6x |
| PEG Oranı | -0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0OHK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
CKN Clarkson | 14.6x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£776.8m |
FGP FirstGroup | 9.7x | 9.9% | UK£920.0m |
ZIG Zigup | 6.7x | -5.7% | UK£841.7m |
0OHK Stolt-Nielsen | 3.4x | -6.1% | NOK 15.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0OHK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (11.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0OHK'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0OHK Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0OHK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.5x |
| Adil PE Oran | 8.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0OHK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 288.00 | NOK 501.17 +74.0% | 6.8% | NOK 555.74 | NOK 464.71 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 313.50 | NOK 496.02 +58.2% | 6.5% | NOK 548.75 | NOK 461.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 387.83 | NOK 513.59 +32.4% | 4.2% | NOK 542.19 | NOK 483.46 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 421.44 | NOK 519.47 +23.3% | 6.1% | NOK 560.22 | NOK 480.07 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 425.50 | NOK 526.03 +23.6% | 6.3% | NOK 569.55 | NOK 488.06 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 492.50 | NOK 518.60 +5.3% | 5.8% | NOK 566.17 | NOK 485.44 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 484.50 | NOK 509.66 +5.2% | 5.7% | NOK 554.95 | NOK 477.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 475.00 | NOK 529.61 +11.5% | 4.7% | NOK 566.45 | NOK 505.21 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 398.11 | NOK 493.37 +23.9% | 1.9% | NOK 501.21 | NOK 478.24 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 392.96 | NOK 483.43 +23.0% | 2.3% | NOK 493.78 | NOK 466.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 399.04 | NOK 455.14 +14.1% | 6.4% | NOK 495.73 | NOK 424.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 309.49 | NOK 443.19 +43.2% | 2.8% | NOK 463.39 | NOK 429.66 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 315.96 | NOK 443.19 +40.3% | 2.8% | NOK 463.39 | NOK 429.66 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 364.00 | NOK 443.19 +21.8% | 2.8% | NOK 463.39 | NOK 429.66 | NOK 313.50 | 6 |
| Oct ’24 | NOK 310.40 | NOK 414.02 +33.4% | 4.7% | NOK 448.14 | NOK 391.21 | NOK 387.83 | 6 |
| Sep ’24 | NOK 274.26 | NOK 412.65 +50.5% | 4.6% | NOK 447.22 | NOK 390.08 | NOK 421.44 | 6 |
| Aug ’24 | NOK 254.57 | NOK 406.93 +59.9% | 4.4% | NOK 439.46 | NOK 385.15 | NOK 425.50 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 273.00 | NOK 419.09 +53.5% | 5.4% | NOK 450.91 | NOK 385.80 | NOK 492.50 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 281.03 | NOK 431.10 +53.4% | 5.3% | NOK 459.76 | NOK 399.54 | NOK 484.50 | 5 |
| May ’24 | NOK 304.28 | NOK 413.81 +36.0% | 3.0% | NOK 430.57 | NOK 399.96 | NOK 475.00 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 333.00 | NOK 405.89 +21.9% | 5.3% | NOK 430.22 | NOK 369.26 | NOK 398.11 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 319.26 | NOK 374.22 +17.2% | 6.2% | NOK 398.26 | NOK 338.99 | NOK 392.96 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 269.50 | NOK 333.47 +23.7% | 7.7% | NOK 365.06 | NOK 302.90 | NOK 399.04 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 267.50 | NOK 296.23 +10.7% | 9.2% | NOK 322.86 | NOK 252.50 | NOK 309.49 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 257.00 | NOK 305.76 +19.0% | 8.7% | NOK 337.07 | NOK 263.61 | NOK 315.96 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 252.50 | NOK 317.54 +25.8% | 8.6% | NOK 353.12 | NOK 276.16 | NOK 364.00 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.