J.B. Hunt Transport Services, Inc.

LSE:0J71 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.0b

J.B. Hunt Transport Services Değerleme

0J71 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0J71 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$181.90
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0J71 ( $166.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $181.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0J71 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0J71 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0J71 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0J71 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0J71'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0J71'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUS$570.89m
Piyasa DeğeriUS$17.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0J71'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0J71 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
IAG International Consolidated Airlines Group
7.5x6.7%UK£17.7b
IDS International Distribution Services
13.9x27.1%UK£3.5b
XPO XPO
44.6x18.7%US$17.1b
UHAL U-Haul Holding
30.9x13.6%US$12.4b
0J71 J.B. Hunt Transport Services
29.3x13.4%US$17.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0J71 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0J71'nin PE Oranı, European Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0J71 29.3xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0J71 Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, European Transportation sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0J71 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0J71 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0J71 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0J71 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$166.81
US$188.55
+13.0%
6.0%US$202.00US$161.00n/a22
Feb ’26US$174.52
US$188.55
+8.0%
6.0%US$202.00US$161.00n/a22
Jan ’26US$170.67
US$192.09
+12.6%
8.3%US$227.00US$159.00n/a22
Dec ’25US$189.11
US$191.82
+1.4%
8.6%US$227.00US$159.00n/a22
Nov ’25US$182.72
US$188.77
+3.3%
7.3%US$211.00US$159.00n/a22
Oct ’25US$170.31
US$181.38
+6.5%
8.9%US$211.00US$151.00n/a21
Sep ’25US$170.35
US$182.09
+6.9%
9.9%US$211.00US$145.00n/a22
Aug ’25US$169.74
US$182.09
+7.3%
9.9%US$211.00US$145.00n/a22
Jul ’25US$158.57
US$188.95
+19.2%
8.1%US$218.00US$162.00n/a21
Jun ’25US$158.29
US$190.71
+20.5%
8.0%US$218.00US$162.00n/a21
May ’25US$164.18
US$192.35
+17.2%
8.2%US$219.00US$162.00n/a23
Apr ’25US$198.66
US$207.39
+4.4%
7.6%US$234.00US$170.00n/a23
Mar ’25US$203.20
US$208.33
+2.5%
7.3%US$234.00US$170.00n/a24
Feb ’25US$198.24
US$207.71
+4.8%
7.2%US$234.00US$170.00US$174.5224
Jan ’25US$199.98
US$199.29
-0.3%
8.0%US$220.00US$165.00US$170.6724
Dec ’24US$189.88
US$197.63
+4.1%
8.2%US$220.00US$165.00US$189.1124
Nov ’24US$172.37
US$198.67
+15.3%
8.5%US$221.00US$165.00US$182.7224
Oct ’24US$188.32
US$198.75
+5.5%
8.0%US$225.00US$165.00US$170.3124
Sep ’24US$189.58
US$198.56
+4.7%
7.7%US$225.00US$165.00US$170.3525
Aug ’24US$203.59
US$198.56
-2.5%
7.7%US$225.00US$165.00US$169.7425
Jul ’24US$180.40
US$190.02
+5.3%
7.1%US$210.00US$162.00US$158.5725
Jun ’24US$168.86
US$188.58
+11.7%
7.1%US$210.00US$162.00US$158.2925
May ’24US$174.72
US$187.60
+7.4%
6.8%US$203.00US$162.00US$164.1824
Apr ’24US$173.02
US$191.39
+10.6%
7.3%US$208.00US$162.00US$198.6623
Mar ’24US$182.08
US$191.43
+5.1%
7.4%US$214.00US$162.00US$203.2023
Feb ’24US$192.10
US$191.00
-0.6%
7.3%US$214.00US$162.00US$198.2423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$189.29
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

J.B. Hunt Transport Services, Inc. 44 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research