Wallenius Wilhelmsen Değerleme
WAWIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAWIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WAWIO ( NOK105.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK519.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAWIO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WAWIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WAWIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WAWIO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.8x |
| Kazançlar | US$896.00m |
| Piyasa Değeri | US$4.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WAWIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.2x | ||
CKN Clarkson | 14.7x | 2.5% | UK£1.2b |
ICGC Irish Continental Group | 14.4x | n/a | UK£748.8m |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
JET2 Jet2 | 6.5x | -0.2% | UK£3.2b |
WAWIO Wallenius Wilhelmsen | 4.8x | 7.8% | NOK 47.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WAWIO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (12.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WAWIO'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WAWIO Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WAWIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WAWIO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | NOK 146.70 0% | 8.8% | NOK 159.80 | NOK 125.84 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | NOK 146.89 0% | 9.1% | NOK 160.55 | NOK 125.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | NOK 149.81 0% | 4.1% | NOK 160.00 | NOK 143.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | NOK 146.99 0% | 5.1% | NOK 158.01 | NOK 137.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 99.95 | NOK 152.80 +52.9% | 6.0% | NOK 164.77 | NOK 142.54 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | NOK 149.31 0% | 7.4% | NOK 162.52 | NOK 133.81 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | NOK 147.64 0% | 7.2% | NOK 159.98 | NOK 131.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | NOK 147.15 0% | 11.2% | NOK 164.83 | NOK 123.75 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | NOK 142.41 0% | 10.6% | NOK 159.29 | NOK 119.04 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | NOK 142.41 0% | 10.6% | NOK 159.29 | NOK 119.04 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 102.50 | NOK 129.77 +26.6% | 4.9% | NOK 134.70 | NOK 119.02 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 89.65 | NOK 126.26 +40.8% | 5.2% | NOK 135.13 | NOK 117.19 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 94.30 | NOK 134.00 +42.1% | 3.3% | NOK 139.60 | NOK 127.17 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | NOK 121.58 0% | 10.7% | NOK 134.51 | NOK 100.03 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | NOK 114.96 0% | 13.6% | NOK 138.08 | NOK 100.24 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | NOK 113.40 0% | 13.5% | NOK 136.01 | NOK 98.73 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | NOK 106.99 0% | 18.4% | NOK 135.78 | NOK 83.75 | NOK 99.95 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | NOK 111.04 0% | 15.9% | NOK 134.84 | NOK 88.67 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | NOK 66.23 | NOK 114.04 +72.2% | 14.7% | NOK 134.99 | NOK 92.07 | n/a | 4 |
| May ’24 | NOK 78.95 | NOK 120.48 +52.6% | 10.1% | NOK 135.09 | NOK 107.38 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | NOK 73.75 | NOK 120.16 +62.9% | 11.5% | NOK 138.73 | NOK 105.85 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | NOK 118.16 0% | 11.9% | NOK 135.47 | NOK 103.36 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | NOK 91.35 | NOK 117.51 +28.6% | 11.6% | NOK 136.14 | NOK 100.12 | NOK 102.50 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | NOK 116.03 0% | 11.4% | NOK 133.97 | NOK 98.53 | NOK 89.65 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 86.90 | NOK 113.26 +30.3% | 9.0% | NOK 127.20 | NOK 102.86 | NOK 94.30 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 73.10 | NOK 92.22 +26.2% | 15.1% | NOK 109.07 | NOK 74.89 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.