DFDS Değerleme
DFDSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DFDSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DFDSC ( DKK161.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK891.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DFDSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DFDSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| DFDSC'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | DKK 8.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.3x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DFDSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9x | ||
CKN Clarkson | 13.2x | 1.1% | UK£1.1b |
ICGC Irish Continental Group | 14.3x | n/a | UK£748.8m |
ZIG Zigup | 6.4x | -5.7% | UK£800.5m |
GLTR Globaltrans Investment | 2x | n/a | US$793.5m |
DFDSC DFDS | 7.8x | 25.3% | DKK 8.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DFDSC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DFDSC'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: DFDSC Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DFDSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DFDSC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | DKK 347.50 0% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 170.00 | DKK 347.50 +104.4% | 7.9% | DKK 375.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | DKK 342.50 0% | 6.6% | DKK 365.00 | DKK 320.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | DKK 324.00 0% | 17.9% | DKK 402.00 | DKK 239.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 348.00 0% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 348.00 0% | 12.5% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | DKK 349.25 0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 200.40 | DKK 349.25 +74.3% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 349.25 0% | 13.0% | DKK 402.00 | DKK 285.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 374.00 0% | 14.7% | DKK 451.00 | DKK 315.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 364.50 0% | 14.6% | DKK 433.00 | DKK 310.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | DKK 359.50 0% | 16.4% | DKK 433.00 | DKK 290.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 14.3% | DKK 450.00 | DKK 300.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | DKK 396.25 0% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | DKK 170.00 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 396.25 0% | 9.7% | DKK 450.00 | DKK 345.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 385.00 0% | 8.3% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | DKK 393.33 0% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | DKK 393.33 0% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 393.33 0% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | DKK 200.40 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 393.33 0% | 8.4% | DKK 430.00 | DKK 350.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | DKK 391.67 0% | 8.9% | DKK 435.00 | DKK 350.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 396.67 0% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | DKK 247.60 | DKK 396.67 +60.2% | 7.3% | DKK 435.00 | DKK 365.00 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | DKK 228.00 | DKK 408.33 +79.1% | 9.6% | DKK 460.00 | DKK 365.00 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.