DFDS A/S

BATS-CHIXE:DFDSC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 5.8b

DFDS Değerleme

DFDSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DFDSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 745.87
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DFDSC ( DKK137.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK745.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DFDSC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DFDSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DFDSC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DFDSC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DFDSC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DFDSC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarDKK 980.00m
Piyasa DeğeriDKK 5.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DFDSC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DFDSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
ICGC Irish Continental Group
13.5xn/aUK£704.4m
CKN Clarkson
16.5x2.7%UK£1.4b
ZIG Zigup
7.3x5.4%UK£687.9m
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£468.6m
DFDSC DFDS
5.9x24.5%DKK 5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DFDSC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DFDSC'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DFDSC Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DFDSC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DFDSC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DFDSC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DFDSC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 160.33
0%
24.1%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Feb ’26n/a
DKK 160.33
0%
24.1%DKK 200.00DKK 108.00n/a3
Jan ’26n/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Dec ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Nov ’25n/a
DKK 347.50
0%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Oct ’25DKK 170.00
DKK 347.50
+104.4%
7.9%DKK 375.00DKK 320.00n/a2
Sep ’25n/a
DKK 342.50
0%
6.6%DKK 365.00DKK 320.00n/a2
Aug ’25n/a
DKK 324.00
0%
17.9%DKK 402.00DKK 239.00n/a4
Jul ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Jun ’25n/a
DKK 348.00
0%
12.5%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
May ’25n/a
DKK 349.25
0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Apr ’25DKK 200.40
DKK 349.25
+74.3%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Mar ’25n/a
DKK 349.25
0%
13.0%DKK 402.00DKK 285.00n/a4
Feb ’25n/a
DKK 374.00
0%
14.7%DKK 451.00DKK 315.00n/a4
Jan ’25n/a
DKK 364.50
0%
14.6%DKK 433.00DKK 310.00n/a4
Dec ’24n/a
DKK 359.50
0%
16.4%DKK 433.00DKK 290.00n/a4
Nov ’24n/a
DKK 385.00
0%
14.3%DKK 450.00DKK 300.00n/a4
Oct ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00DKK 170.004
Sep ’24n/a
DKK 396.25
0%
9.7%DKK 450.00DKK 345.00n/a4
Aug ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jul ’24n/a
DKK 385.00
0%
8.3%DKK 430.00DKK 350.00n/a4
Jun ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
May ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
Apr ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00DKK 200.403
Mar ’24n/a
DKK 393.33
0%
8.4%DKK 430.00DKK 350.00n/a3
Feb ’24n/a
DKK 391.67
0%
8.9%DKK 435.00DKK 350.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 204.25
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 02:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DFDS A/S 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Michael Vitfell-RasmussenDanske Bank