Cellnex Telecom Değerleme
0R9C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R9C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0R9C ( €33.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R9C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0R9C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0R9C kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0R9C'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.9x |
| Satış | €4.00b |
| Piyasa Değeri | €23.48b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0R9C'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.4x | ||
BT.A BT Group | 0.7x | 0.3% | UK£15.3b |
HTWS Helios Towers | 1.7x | 8.0% | UK£1.0b |
VOD Vodafone Group | 0.6x | 1.1% | UK£18.4b |
ZEG Zegona Communications | 10.6x | 37.6% | UK£2.4b |
0R9C Cellnex Telecom | 5.9x | 5.3% | €23.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0R9C Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0R9C'nin PS Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0R9C Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, UK Telecom sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0R9C 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.9x |
| Adil PS Oran | 2.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R9C tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €33.41 | €44.11 +32.0% | 17.8% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €33.79 | €43.93 +30.0% | 18.3% | €70.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €37.05 | €43.72 +18.0% | 19.8% | €70.60 | €31.31 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €35.22 | €42.79 +21.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €33.10 | €42.79 +29.3% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €30.60 | €42.84 +40.0% | 18.0% | €62.15 | €31.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €33.53 | €42.77 +27.6% | 17.7% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| May ’25 | €31.05 | €42.52 +36.9% | 18.3% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €32.78 | €42.98 +31.1% | 17.7% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €33.28 | €42.73 +28.4% | 19.3% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €35.76 | €42.66 +19.3% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €35.79 | €42.93 +20.0% | 20.6% | €63.00 | €30.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €34.90 | €42.51 +21.8% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €27.75 | €43.34 +56.2% | 18.3% | €62.15 | €31.00 | €33.79 | 26 |
| Oct ’24 | €33.41 | €47.18 +41.2% | 22.0% | €77.80 | €31.00 | €37.05 | 26 |
| Sep ’24 | €35.32 | €48.14 +36.3% | 21.4% | €77.80 | €32.27 | €35.22 | 24 |
| Aug ’24 | €36.69 | €48.30 +31.6% | 21.1% | €77.80 | €32.27 | €33.10 | 24 |
| Jul ’24 | €37.01 | €48.24 +30.3% | 20.9% | €77.80 | €32.27 | €30.60 | 24 |
| Jun ’24 | €37.98 | €48.25 +27.1% | 21.8% | €77.80 | €32.27 | €33.53 | 24 |
| May ’24 | €38.14 | €48.56 +27.3% | 22.2% | €77.80 | €32.27 | €31.05 | 23 |
| Apr ’24 | €35.76 | €47.95 +34.1% | 23.6% | €77.80 | €23.44 | €32.78 | 25 |
| Mar ’24 | €34.97 | €48.51 +38.7% | 24.3% | €77.80 | €23.44 | €33.28 | 25 |
| Feb ’24 | €35.68 | €49.53 +38.8% | 26.4% | €79.00 | €23.44 | €35.76 | 26 |
| Jan ’24 | €30.93 | €49.37 +59.6% | 26.3% | €79.00 | €23.44 | €35.79 | 26 |
| Dec ’23 | €34.23 | €52.39 +53.1% | 29.2% | €83.85 | €23.44 | €34.90 | 24 |
| Nov ’23 | €32.64 | €54.27 +66.3% | 28.6% | €83.85 | €23.44 | €27.75 | 23 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Liberty Latin America
US$1.5b
Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.
0MDS
US$7.32
7D
7.5%
1Y
6.5%
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
Rai Way
€1.4b
Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.
RWAYM
€5.19
7D
2.0%
1Y
n/a