Rai Way S.p.A.

LSE:0R40 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Rai Way Değerleme

0R40 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R40 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R40 ( €5.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R40 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R40 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R40 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R40 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R40'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R40'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€87.45m
Piyasa Değeri€1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R40'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R40 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.4x
BT.A BT Group
20.4x14.4%UK£15.6b
GAMA Gamma Communications
27.4x14.2%UK£1.5b
603220 China Bester Group Telecom
50.6xn/aCN¥9.3b
JTS Jasmine Technology Solution
99.3xn/a฿45.6b
0R40 Rai Way
15.9x0.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R40, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (49.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R40'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R40 15.9xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R40 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R40 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R40 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R40 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R40 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.18
€7.10
+37.1%
6.4%€7.60€6.60n/a4
Nov ’25€5.35
€7.10
+32.7%
6.4%€7.60€6.60n/a4
Oct ’25€5.32
€7.03
+32.0%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Sep ’25€5.09
€7.03
+38.0%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Aug ’25€4.95
€7.03
+42.1%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Jul ’25€4.95
€7.03
+41.9%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Jun ’25€5.19
€6.98
+34.4%
6.2%€7.50€6.50n/a4
May ’25€5.32
€6.75
+26.9%
6.7%€7.50€6.30n/a4
Apr ’25€5.19
€6.75
+30.1%
6.7%€7.50€6.30n/a4
Mar ’25€4.81
€6.53
+35.7%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Feb ’25€5.04
€6.53
+29.5%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Jan ’25€5.14
€6.53
+26.9%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Dec ’24€4.92
€6.53
+32.8%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Nov ’24€4.70
€6.56
+39.7%
3.6%€7.00€6.30€5.355
Oct ’24€4.98
€6.66
+33.9%
6.4%€7.50€6.30€5.325
Sep ’24€5.14
€6.66
+29.6%
6.4%€7.50€6.30€5.095
Aug ’24€5.15
€6.64
+28.9%
6.6%€7.50€6.30€4.955
Jul ’24€5.54
€6.64
+19.9%
6.6%€7.50€6.30€4.955
Jun ’24€5.21
€6.64
+27.4%
6.6%€7.50€6.30€5.195
May ’24€5.74
€6.64
+15.7%
6.6%€7.50€6.30€5.325
Apr ’24€5.56
€6.48
+16.6%
8.2%€7.50€5.70€5.196
Mar ’24€5.48
€6.45
+17.7%
8.3%€7.50€5.70€4.816
Feb ’24€5.25
€6.27
+19.5%
5.0%€6.70€5.70€5.046
Jan ’24€5.43
€6.33
+16.7%
3.4%€6.70€6.10€5.146
Dec ’23€5.24
€6.33
+20.9%
3.4%€6.70€6.10€4.926
Nov ’23€4.80
€6.25
+30.2%
2.6%€6.50€6.00€4.706

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

7D

-0.007%

1Y

1.8%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€999.0m

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.80

7D

0.1%

1Y

9.8%